嘉实中证科创创业50ETF发起联接I (021867.jj ) 申 | 基金经理李直基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2142元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率48.55% (183 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 、嘉实中证科创创业50ETF发起联接C目标基金: 嘉实中证科创创业50ETF |
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嘉实中证科创创业50ETF发起联接I(021867) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-08-20 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-08-19 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-08-18 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2026-08-17 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2026-08-14 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-08-13 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-08-12 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-08-11 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-08-10 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-08-07 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-08-06 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-08-05 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-08-04 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-08-03 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-07-31 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-07-30 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-07-29 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-07-28 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-07-27 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-07-24 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-07-23 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-07-22 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2026-07-21 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2026-07-20 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-07-17 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-07-16 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-07-15 | 1.3528元 | 1.3528元 |
| 2026-07-14 | 1.3962元 | 1.3962元 |
| 2026-07-13 | 1.3611元 | 1.3611元 |
| 2026-07-10 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2026-07-09 | 1.4758元 | 1.4758元 |
| 2026-07-08 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2026-07-07 | 1.4047元 | 1.4047元 |
| 2026-07-06 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2026-07-03 | 1.4144元 | 1.4144元 |
| 2026-07-02 | 1.4158元 | 1.4158元 |
| 2026-07-01 | 1.5162元 | 1.5162元 |
| 2026-06-30 | 1.5619元 | 1.5619元 |
| 2026-06-29 | 1.5124元 | 1.5124元 |
| 2026-06-26 | 1.4828元 | 1.4828元 |
| 2026-06-25 | 1.5344元 | 1.5344元 |
| 2026-06-24 | 1.4775元 | 1.4775元 |
| 2026-06-23 | 1.4459元 | 1.4459元 |
| 2026-06-22 | 1.4978元 | 1.4978元 |
| 2026-06-18 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2026-06-17 | 1.4304元 | 1.4304元 |
| 2026-06-16 | 1.3931元 | 1.3931元 |
| 2026-06-15 | 1.3783元 | 1.3783元 |
| 2026-06-12 | 1.3109元 | 1.3109元 |