嘉实中证科创创业50ETF发起联接I (021867.jj ) 申 | 基金经理李直基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9496元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率29.58% (167 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 、嘉实中证科创创业50ETF发起联接C目标基金: 嘉实中证科创创业50ETF |
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嘉实中证科创创业50ETF发起联接I(021867) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2026-10-15 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2026-10-14 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-10-13 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-10-12 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-10-09 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-10-08 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-09-30 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-09-29 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-09-28 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-09-24 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-09-23 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-09-22 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-09-21 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-09-18 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-09-17 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-09-16 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-09-15 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-09-14 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-09-11 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-09-10 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-09-09 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-09-08 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-09-07 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-09-04 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-09-03 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-09-02 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-09-01 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-08-31 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-08-28 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-08-27 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-08-26 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-08-25 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-08-24 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-08-21 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-08-20 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-08-19 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-08-18 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2026-08-17 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2026-08-14 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-08-13 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-08-12 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-08-11 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-08-10 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-08-07 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-08-06 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-08-05 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-08-04 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-08-03 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-07-31 | 1.1705元 | 1.1705元 |