嘉实中证科创创业50ETF发起联接I (021867.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李直基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3169元 (2026-06-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率61.46% (188 / 5971) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证科创创业50ETF发起联接(013315) 、嘉实中证科创创业50ETF发起联接C目标基金: 嘉实中证科创创业50ETF(588400) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接I(021867) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2026-06-10 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2026-06-09 | 1.3552元 | 1.3552元 |
| 2026-06-08 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2026-06-05 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2026-06-04 | 1.4099元 | 1.4099元 |
| 2026-06-03 | 1.4139元 | 1.4139元 |
| 2026-06-02 | 1.3763元 | 1.3763元 |
| 2026-06-01 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2026-05-29 | 1.3822元 | 1.3822元 |
| 2026-05-28 | 1.4235元 | 1.4235元 |
| 2026-05-27 | 1.3881元 | 1.3881元 |
| 2026-05-26 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2026-05-25 | 1.3909元 | 1.3909元 |
| 2026-05-22 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2026-05-21 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-05-20 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2026-05-19 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2026-05-18 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2026-05-15 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2026-05-14 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2026-05-13 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2026-05-12 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2026-05-11 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2026-05-08 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-05-07 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-05-06 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-04-30 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-04-29 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-04-28 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-04-27 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-04-24 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-04-23 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-04-22 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-04-21 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-04-20 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-04-17 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-04-16 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-04-15 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-04-14 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-04-13 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-04-10 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-04-09 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-04-08 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-04-07 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-04-03 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-04-02 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2026-04-01 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-03-31 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-03-30 | 0.9929元 | 0.9929元 |