嘉实中证科创创业50ETF发起联接I (021867.jj ) 申 | 基金经理李直基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9496元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率29.58% (167 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 、嘉实中证科创创业50ETF发起联接C目标基金: 嘉实中证科创创业50ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接I(021867) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 6.84万元 | 0.50% | 1.37万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 6.84万元 | 0.50% | 1.37万元 | 0.10% |
| 2026-06-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-06-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 10.74万元 | 0.50% | 2.15万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 10.74万元 | 0.50% | 2.15万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 4.55万元 | 0.50% | 9,103.00元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 4.55万元 | 0.50% | 9,103.00元 | 0.10% |
| 2025-06-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 6.59万元 | 0.50% | 1.32万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 6.59万元 | 0.50% | 1.32万元 | 0.10% |