嘉实中证科创创业50ETF发起联接I (021867.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李直基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3109元 (2026-06-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率60.96% (184 / 5980) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证科创创业50ETF发起联接(013315) 、嘉实中证科创创业50ETF发起联接C目标基金: 嘉实中证科创创业50ETF(588400) |
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嘉实中证科创创业50ETF发起联接I(021867) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 94.70% | 5.30% | 8,663.00 | 2.19万元 | -- |
| 2025-06-30 | 94.55% | 5.45% | 9,925.00 | 1.17万元 | -- |
| 2024-12-31 | 94.67% | 5.33% | 1.08万 | 1.11万元 | -- |
| 2024-06-30 | 93.08% | 6.92% | 1.28万 | -- | -- |