嘉实中证科创创业50ETF发起联接I (021867.jj ) 申 | 基金经理李直基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9496元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率29.58% (168 / 6368) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 、嘉实中证科创创业50ETF发起联接C目标基金: 嘉实中证科创创业50ETF |
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嘉实中证科创创业50ETF发起联接I(021867) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.56元 | 1,892.39万 | 1,211.60万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.96元 | 1,489.70万 | 1,544.85万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 2,164.76万 | 2,152.92万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 2,191.54万 | 2,159.15万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.63元 | 3,643.19万 | 5,754.52万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.62元 | 3,606.92万 | 5,814.81万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.64元 | 3,703.30万 | 5,810.92万元 | -- |