嘉实中证科创创业50ETF发起联接I (021867.jj ) 申 | 基金经理李直基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2142元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率48.55% (183 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 、嘉实中证科创创业50ETF发起联接C目标基金: 嘉实中证科创创业50ETF |
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嘉实中证科创创业50ETF发起联接I(021867) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,457.90万 | 2.19% |
| (其中) 股票 | 1,457.90万 | 2.19% | |
| 2 | 基金投资 | 6.04亿 | 90.55% |
| 3 | 固定收益投资 | 131.04万 | 0.20% |
| (其中) 债券 | 131.04万 | 0.20% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3,801.73万 | 5.70% |
| 5 | 其他资产 | 909.08万 | 1.36% |
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