嘉实沪深300红利低波动ETF联接I (021866.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理王紫菡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2521元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率3.11% (4511 / 5864) |
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嘉实沪深300红利低波动ETF联接I(021866) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.2521元 | 1.4624元 |
| 2026-05-13 | 1.2543元 | 1.4646元 |
| 2026-05-12 | 1.2571元 | 1.4674元 |
| 2026-05-11 | 1.2572元 | 1.4675元 |
| 2026-05-08 | 1.2528元 | 1.4631元 |
| 2026-05-07 | 1.2539元 | 1.4642元 |
| 2026-05-06 | 1.2661元 | 1.4764元 |
| 2026-04-30 | 1.2748元 | 1.4851元 |
| 2026-04-29 | 1.2780元 | 1.4883元 |
| 2026-04-28 | 1.2758元 | 1.4861元 |
| 2026-04-27 | 1.2624元 | 1.4727元 |
| 2026-04-24 | 1.2681元 | 1.4784元 |
| 2026-04-23 | 1.2687元 | 1.4790元 |
| 2026-04-22 | 1.2603元 | 1.4706元 |
| 2026-04-21 | 1.2654元 | 1.4757元 |
| 2026-04-20 | 1.2570元 | 1.4673元 |
| 2026-04-17 | 1.2538元 | 1.4641元 |
| 2026-04-16 | 1.2613元 | 1.4716元 |
| 2026-04-15 | 1.2630元 | 1.4733元 |
| 2026-04-14 | 1.2823元 | 1.4695元 |
| 2026-04-13 | 1.2809元 | 1.4681元 |
| 2026-04-10 | 1.2813元 | 1.4685元 |
| 2026-04-09 | 1.2835元 | 1.4707元 |
| 2026-04-08 | 1.2904元 | 1.4776元 |
| 2026-04-07 | 1.2907元 | 1.4779元 |
| 2026-04-03 | 1.2927元 | 1.4799元 |
| 2026-04-02 | 1.3077元 | 1.4949元 |
| 2026-04-01 | 1.2992元 | 1.4864元 |
| 2026-03-31 | 1.3040元 | 1.4912元 |
| 2026-03-30 | 1.3066元 | 1.4938元 |
| 2026-03-27 | 1.3035元 | 1.4907元 |
| 2026-03-26 | 1.3066元 | 1.4938元 |
| 2026-03-25 | 1.3056元 | 1.4928元 |
| 2026-03-24 | 1.3005元 | 1.4877元 |
| 2026-03-23 | 1.2876元 | 1.4748元 |
| 2026-03-20 | 1.3163元 | 1.5035元 |
| 2026-03-19 | 1.3248元 | 1.5120元 |
| 2026-03-18 | 1.3205元 | 1.5077元 |
| 2026-03-17 | 1.3260元 | 1.5132元 |
| 2026-03-16 | 1.3277元 | 1.5149元 |
| 2026-03-13 | 1.3325元 | 1.5197元 |
| 2026-03-12 | 1.3367元 | 1.5239元 |
| 2026-03-11 | 1.3269元 | 1.5141元 |
| 2026-03-10 | 1.3095元 | 1.4967元 |
| 2026-03-09 | 1.3177元 | 1.5049元 |
| 2026-03-06 | 1.3105元 | 1.4977元 |
| 2026-03-05 | 1.3066元 | 1.4938元 |
| 2026-03-04 | 1.3067元 | 1.4939元 |
| 2026-03-03 | 1.3196元 | 1.5068元 |
| 2026-03-02 | 1.2990元 | 1.4862元 |