嘉实沪深300红利低波动ETF联接I (021866.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2681元 (2025-12-23) 基金经理王紫菡管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.58% (3758 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 、嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 、嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y目标基金: 嘉实沪深300红利低波动ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实沪深300红利低波动ETF联接I(021866) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 48.80万元 | 0.15% | 9.77万元 | 0.05% |
| 2025-06-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 55.84万元 | 0.15% | 11.17万元 | 0.05% |
| 2024-12-13 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-07-17 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 17.31万元 | 0.50% | 3.46万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 7.92万元 | 0.50% | 1.58万元 | 0.10% |