嘉实沪深300红利低波动ETF联接I (021866.jj ) 申 | 基金经理王紫菡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2712元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.39% (3859 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 、嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 、嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y目标基金: 嘉实沪深300红利低波动ETF |
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嘉实沪深300红利低波动ETF联接I(021866) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 41.61万元 | 0.15% | 8.37万元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 41.61万元 | 0.15% | 8.37万元 | 0.05% |
| 2026-06-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-06-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 94.40万元 | 0.15% | 18.91万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 94.40万元 | 0.15% | 18.91万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 48.80万元 | 0.15% | 9.77万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 48.80万元 | 0.15% | 9.77万元 | 0.05% |
| 2025-06-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 55.84万元 | 0.15% | 11.17万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 55.84万元 | 0.15% | 11.17万元 | 0.05% |
| 2024-12-13 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-13 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |