嘉实沪深300红利低波动ETF联接I (021866.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2749元 (2025-12-18) 基金经理王紫菡管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.01% (3546 / 5472) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 、嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 、嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y目标基金: 嘉实沪深300红利低波动ETF |
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嘉实沪深300红利低波动ETF联接I(021866) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,076.39万 | 0.38% |
| (其中) 股票 | 1,076.39万 | 0.38% | |
| 2 | 基金投资 | 26.54亿 | 93.32% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.63亿 | 5.75% |
| 4 | 其他资产 | 1,581.32万 | 0.56% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 325.33万 | 0.11% |
| 金融业 | 324.74万 | 0.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 112.11万 | 0.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 92.34万 | 0.03% |
| 采矿业 | 90.96万 | 0.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 57.56万 | 0.02% |
| 建筑业 | 55.94万 | 0.02% |
| 批发和零售业 | 17.41万 | 0.006% |
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