嘉实沪深300红利低波动ETF联接I (021866.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理王紫菡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2823元 (2026-04-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率3.59% (4091 / 5777) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 、嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 、嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y目标基金: 嘉实沪深300红利低波动ETF |
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嘉实沪深300红利低波动ETF联接I(021866) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-14 | 1.2823元 | 1.4695元 |
| 2026-04-13 | 1.2809元 | 1.4681元 |
| 2026-04-10 | 1.2813元 | 1.4685元 |
| 2026-04-09 | 1.2835元 | 1.4707元 |
| 2026-04-08 | 1.2904元 | 1.4776元 |
| 2026-04-07 | 1.2907元 | 1.4779元 |
| 2026-04-03 | 1.2927元 | 1.4799元 |
| 2026-04-02 | 1.3077元 | 1.4949元 |
| 2026-04-01 | 1.2992元 | 1.4864元 |
| 2026-03-31 | 1.3040元 | 1.4912元 |
| 2026-03-30 | 1.3066元 | 1.4938元 |
| 2026-03-27 | 1.3035元 | 1.4907元 |
| 2026-03-26 | 1.3066元 | 1.4938元 |
| 2026-03-25 | 1.3056元 | 1.4928元 |
| 2026-03-24 | 1.3005元 | 1.4877元 |
| 2026-03-23 | 1.2876元 | 1.4748元 |
| 2026-03-20 | 1.3163元 | 1.5035元 |
| 2026-03-19 | 1.3248元 | 1.5120元 |
| 2026-03-18 | 1.3205元 | 1.5077元 |
| 2026-03-17 | 1.3260元 | 1.5132元 |
| 2026-03-16 | 1.3277元 | 1.5149元 |
| 2026-03-13 | 1.3325元 | 1.5197元 |
| 2026-03-12 | 1.3367元 | 1.5239元 |
| 2026-03-11 | 1.3269元 | 1.5141元 |
| 2026-03-10 | 1.3095元 | 1.4967元 |
| 2026-03-09 | 1.3177元 | 1.5049元 |
| 2026-03-06 | 1.3105元 | 1.4977元 |
| 2026-03-05 | 1.3066元 | 1.4938元 |
| 2026-03-04 | 1.3067元 | 1.4939元 |
| 2026-03-03 | 1.3196元 | 1.5068元 |
| 2026-03-02 | 1.2990元 | 1.4862元 |
| 2026-02-27 | 1.2748元 | 1.4620元 |
| 2026-02-26 | 1.2704元 | 1.4576元 |
| 2026-02-25 | 1.2731元 | 1.4603元 |
| 2026-02-24 | 1.2763元 | 1.4635元 |
| 2026-02-13 | 1.2595元 | 1.4467元 |
| 2026-02-12 | 1.2743元 | 1.4615元 |
| 2026-02-11 | 1.2804元 | 1.4676元 |
| 2026-02-10 | 1.2769元 | 1.4641元 |
| 2026-02-09 | 1.2749元 | 1.4621元 |
| 2026-02-06 | 1.2708元 | 1.4580元 |
| 2026-02-05 | 1.2718元 | 1.4590元 |
| 2026-02-04 | 1.2659元 | 1.4531元 |
| 2026-02-03 | 1.2445元 | 1.4317元 |
| 2026-02-02 | 1.2458元 | 1.4330元 |
| 2026-01-30 | 1.2576元 | 1.4448元 |
| 2026-01-29 | 1.2651元 | 1.4523元 |
| 2026-01-28 | 1.2488元 | 1.4360元 |
| 2026-01-27 | 1.2446元 | 1.4318元 |
| 2026-01-26 | 1.2524元 | 1.4396元 |