嘉实沪深300红利低波动ETF联接I (021866.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2749元 (2025-12-18) 基金经理王紫菡管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.01% (3556 / 5471) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 、嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 、嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y目标基金: 嘉实沪深300红利低波动ETF |
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嘉实沪深300红利低波动ETF联接I(021866) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.2749元 | 1.4621元 |
| 2025-12-17 | 1.2637元 | 1.4509元 |
| 2025-12-16 | 1.2607元 | 1.4479元 |
| 2025-12-15 | 1.2655元 | 1.4527元 |
| 2025-12-12 | 1.2629元 | 1.4501元 |
| 2025-12-11 | 1.2656元 | 1.4528元 |
| 2025-12-10 | 1.2662元 | 1.4534元 |
| 2025-12-09 | 1.2693元 | 1.4565元 |
| 2025-12-08 | 1.2785元 | 1.4657元 |
| 2025-12-05 | 1.2850元 | 1.4722元 |
| 2025-12-04 | 1.2885元 | 1.4757元 |
| 2025-12-03 | 1.2934元 | 1.4806元 |
| 2025-12-02 | 1.2942元 | 1.4814元 |
| 2025-12-01 | 1.2898元 | 1.4770元 |
| 2025-11-28 | 1.2851元 | 1.4723元 |
| 2025-11-27 | 1.2891元 | 1.4763元 |
| 2025-11-26 | 1.2857元 | 1.4729元 |
| 2025-11-25 | 1.2900元 | 1.4772元 |
| 2025-11-24 | 1.2851元 | 1.4723元 |
| 2025-11-21 | 1.2916元 | 1.4788元 |
| 2025-11-20 | 1.3016元 | 1.4888元 |
| 2025-11-19 | 1.2966元 | 1.4838元 |
| 2025-11-18 | 1.2901元 | 1.4773元 |
| 2025-11-17 | 1.2958元 | 1.4830元 |
| 2025-11-14 | 1.3047元 | 1.4919元 |
| 2025-11-13 | 1.3355元 | 1.4962元 |
| 2025-11-12 | 1.3387元 | 1.4994元 |
| 2025-11-11 | 1.3357元 | 1.4964元 |
| 2025-11-10 | 1.3363元 | 1.4970元 |
| 2025-11-07 | 1.3260元 | 1.4867元 |
| 2025-11-06 | 1.3258元 | 1.4865元 |
| 2025-11-05 | 1.3212元 | 1.4819元 |
| 2025-11-04 | 1.3225元 | 1.4832元 |
| 2025-11-03 | 1.3144元 | 1.4751元 |
| 2025-10-31 | 1.3060元 | 1.4667元 |
| 2025-10-30 | 1.3149元 | 1.4756元 |
| 2025-10-29 | 1.3100元 | 1.4707元 |
| 2025-10-28 | 1.3197元 | 1.4804元 |
| 2025-10-27 | 1.3248元 | 1.4855元 |
| 2025-10-24 | 1.3187元 | 1.4794元 |
| 2025-10-23 | 1.3221元 | 1.4828元 |
| 2025-10-22 | 1.3149元 | 1.4756元 |
| 2025-10-21 | 1.3080元 | 1.4687元 |
| 2025-10-20 | 1.3097元 | 1.4704元 |
| 2025-10-17 | 1.3084元 | 1.4691元 |
| 2025-10-16 | 1.3155元 | 1.4762元 |
| 2025-10-15 | 1.3067元 | 1.4674元 |
| 2025-10-14 | 1.3029元 | 1.4636元 |
| 2025-10-13 | 1.2889元 | 1.4496元 |
| 2025-10-10 | 1.2874元 | 1.4481元 |