嘉实沪深300红利低波动ETF联接I (021866.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理王紫菡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2367元 (2026-06-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.31% (4282 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 、嘉实沪深300红利低波动ETF联接(007605) 、嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y目标基金: 嘉实沪深300红利低波动ETF(515300) |
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嘉实沪深300红利低波动ETF联接I(021866) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.2367元 | 1.4470元 |
| 2026-06-11 | 1.2308元 | 1.4411元 |
| 2026-06-10 | 1.2323元 | 1.4426元 |
| 2026-06-09 | 1.2276元 | 1.4379元 |
| 2026-06-08 | 1.2330元 | 1.4433元 |
| 2026-06-05 | 1.2311元 | 1.4414元 |
| 2026-06-04 | 1.2279元 | 1.4382元 |
| 2026-06-03 | 1.2410元 | 1.4513元 |
| 2026-06-02 | 1.2452元 | 1.4555元 |
| 2026-06-01 | 1.2463元 | 1.4566元 |
| 2026-05-29 | 1.2328元 | 1.4431元 |
| 2026-05-28 | 1.2150元 | 1.4253元 |
| 2026-05-27 | 1.2213元 | 1.4316元 |
| 2026-05-26 | 1.2249元 | 1.4352元 |
| 2026-05-25 | 1.2237元 | 1.4340元 |
| 2026-05-22 | 1.2280元 | 1.4383元 |
| 2026-05-21 | 1.2325元 | 1.4428元 |
| 2026-05-20 | 1.2425元 | 1.4528元 |
| 2026-05-19 | 1.2529元 | 1.4632元 |
| 2026-05-18 | 1.2448元 | 1.4551元 |
| 2026-05-15 | 1.2513元 | 1.4616元 |
| 2026-05-14 | 1.2521元 | 1.4624元 |
| 2026-05-13 | 1.2543元 | 1.4646元 |
| 2026-05-12 | 1.2571元 | 1.4674元 |
| 2026-05-11 | 1.2572元 | 1.4675元 |
| 2026-05-08 | 1.2528元 | 1.4631元 |
| 2026-05-07 | 1.2539元 | 1.4642元 |
| 2026-05-06 | 1.2661元 | 1.4764元 |
| 2026-04-30 | 1.2748元 | 1.4851元 |
| 2026-04-29 | 1.2780元 | 1.4883元 |
| 2026-04-28 | 1.2758元 | 1.4861元 |
| 2026-04-27 | 1.2624元 | 1.4727元 |
| 2026-04-24 | 1.2681元 | 1.4784元 |
| 2026-04-23 | 1.2687元 | 1.4790元 |
| 2026-04-22 | 1.2603元 | 1.4706元 |
| 2026-04-21 | 1.2654元 | 1.4757元 |
| 2026-04-20 | 1.2570元 | 1.4673元 |
| 2026-04-17 | 1.2538元 | 1.4641元 |
| 2026-04-16 | 1.2613元 | 1.4716元 |
| 2026-04-15 | 1.2630元 | 1.4733元 |
| 2026-04-14 | 1.2823元 | 1.4695元 |
| 2026-04-13 | 1.2809元 | 1.4681元 |
| 2026-04-10 | 1.2813元 | 1.4685元 |
| 2026-04-09 | 1.2835元 | 1.4707元 |
| 2026-04-08 | 1.2904元 | 1.4776元 |
| 2026-04-07 | 1.2907元 | 1.4779元 |
| 2026-04-03 | 1.2927元 | 1.4799元 |
| 2026-04-02 | 1.3077元 | 1.4949元 |
| 2026-04-01 | 1.2992元 | 1.4864元 |
| 2026-03-31 | 1.3040元 | 1.4912元 |