嘉实沪深300红利低波动ETF联接I (021866.jj ) 申 | 基金经理王紫菡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2712元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.39% (3859 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 、嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 、嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y目标基金: 嘉实沪深300红利低波动ETF |
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嘉实沪深300红利低波动ETF联接I(021866) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.2712元 | 1.4815元 |
| 2026-09-03 | 1.2661元 | 1.4764元 |
| 2026-09-02 | 1.2657元 | 1.4760元 |
| 2026-09-01 | 1.2670元 | 1.4773元 |
| 2026-08-31 | 1.2538元 | 1.4641元 |
| 2026-08-28 | 1.2498元 | 1.4601元 |
| 2026-08-27 | 1.2505元 | 1.4608元 |
| 2026-08-26 | 1.2606元 | 1.4709元 |
| 2026-08-25 | 1.2525元 | 1.4628元 |
| 2026-08-24 | 1.2498元 | 1.4601元 |
| 2026-08-21 | 1.2379元 | 1.4482元 |
| 2026-08-20 | 1.2483元 | 1.4586元 |
| 2026-08-19 | 1.2445元 | 1.4548元 |
| 2026-08-18 | 1.2313元 | 1.4416元 |
| 2026-08-17 | 1.2269元 | 1.4372元 |
| 2026-08-14 | 1.2301元 | 1.4404元 |
| 2026-08-13 | 1.2353元 | 1.4456元 |
| 2026-08-12 | 1.2351元 | 1.4454元 |
| 2026-08-11 | 1.2400元 | 1.4503元 |
| 2026-08-10 | 1.2420元 | 1.4523元 |
| 2026-08-07 | 1.2326元 | 1.4429元 |
| 2026-08-06 | 1.2421元 | 1.4524元 |
| 2026-08-05 | 1.2419元 | 1.4522元 |
| 2026-08-04 | 1.2558元 | 1.4661元 |
| 2026-08-03 | 1.2802元 | 1.4905元 |
| 2026-07-31 | 1.2792元 | 1.4895元 |
| 2026-07-30 | 1.2897元 | 1.5000元 |
| 2026-07-29 | 1.2666元 | 1.4769元 |
| 2026-07-28 | 1.2563元 | 1.4666元 |
| 2026-07-27 | 1.2428元 | 1.4531元 |
| 2026-07-24 | 1.2410元 | 1.4513元 |
| 2026-07-23 | 1.2480元 | 1.4583元 |
| 2026-07-22 | 1.2432元 | 1.4535元 |
| 2026-07-21 | 1.2353元 | 1.4456元 |
| 2026-07-20 | 1.2470元 | 1.4573元 |
| 2026-07-17 | 1.2184元 | 1.4287元 |
| 2026-07-16 | 1.2117元 | 1.4220元 |
| 2026-07-15 | 1.2162元 | 1.4265元 |
| 2026-07-14 | 1.2033元 | 1.4136元 |
| 2026-07-13 | 1.1941元 | 1.4044元 |
| 2026-07-10 | 1.1836元 | 1.3939元 |
| 2026-07-09 | 1.1753元 | 1.3856元 |
| 2026-07-08 | 1.1804元 | 1.3907元 |
| 2026-07-07 | 1.1721元 | 1.3824元 |
| 2026-07-06 | 1.1816元 | 1.3919元 |
| 2026-07-03 | 1.1682元 | 1.3785元 |
| 2026-07-02 | 1.1645元 | 1.3748元 |
| 2026-07-01 | 1.1537元 | 1.3640元 |
| 2026-06-30 | 1.1412元 | 1.3515元 |
| 2026-06-29 | 1.1607元 | 1.3710元 |