嘉实沪深300红利低波动ETF联接I (021866.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理王紫菡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2823元 (2026-04-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率3.60% (4081 / 5777) |
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嘉实沪深300红利低波动ETF联接I(021866) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.27元 | 9,470.29万 | 7,474.58万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.27元 | 288.06万 | 226.54万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.35元 | 299.25万 | 221.12万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.34元 | 192.59万 | 143.33万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.42元 | 129.06万 | 90.92万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.44元 | 6.94万 | 4.81万元 | -- |