嘉实沪深300红利低波动ETF联接I (021866.jj ) 申 | 基金经理王紫菡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2712元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.39% (3859 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 、嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 、嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y目标基金: 嘉实沪深300红利低波动ETF |
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嘉实沪深300红利低波动ETF联接I(021866) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-04-15
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 2026-04-15 | 0.0231 元 | 7,417.49万 | 171.34万元 | 1.80% | 1.80% |
| 2025-11-14 | 2025-11-14 | 0.0265 元 | 226.54万 | 6.00万元 | 1.98% | 9.17% |
| 2025-08-14 | 2025-08-14 | 0.0291 元 | 221.12万 | 6.43万元 | 2.14% | |
| 2025-05-19 | 2025-05-19 | 0.0306 元 | 143.33万 | 4.39万元 | 2.23% | |
| 2025-02-18 | 2025-02-18 | 0.0389 元 | 90.92万 | 3.54万元 | 2.82% | |
| 2024-11-14 | 2024-11-14 | 0.0337 元 | 4.81万 | 1,620.36元 | 2.39% | 4.53% |
| 2024-08-14 | 2024-08-14 | 0.0284 元 | -- | -- | 2.14% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |