博时中证油气资源ETF发起式联接C (021856.jj ) 油气资源 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理王祥基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2449元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.67% (2023 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证油气资源ETF发起式联接(021855)目标基金: 博时中证油气资源ETF(561760) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C(021856) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-06-04 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-06-03 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-06-02 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-06-01 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2026-05-29 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-05-28 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2026-05-27 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-05-26 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2026-05-25 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2026-05-22 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2026-05-21 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2026-05-20 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2026-05-19 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2026-05-18 | 1.3332元 | 1.3332元 |
| 2026-05-15 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2026-05-14 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2026-05-13 | 1.3502元 | 1.3502元 |
| 2026-05-12 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2026-05-11 | 1.3559元 | 1.3559元 |
| 2026-05-08 | 1.3716元 | 1.3716元 |
| 2026-05-07 | 1.3651元 | 1.3651元 |
| 2026-05-06 | 1.3934元 | 1.3934元 |
| 2026-04-30 | 1.3838元 | 1.3838元 |
| 2026-04-29 | 1.3757元 | 1.3757元 |
| 2026-04-28 | 1.3545元 | 1.3545元 |
| 2026-04-27 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2026-04-24 | 1.3532元 | 1.3532元 |
| 2026-04-23 | 1.3676元 | 1.3676元 |
| 2026-04-22 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2026-04-21 | 1.3525元 | 1.3525元 |
| 2026-04-20 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2026-04-17 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2026-04-16 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2026-04-15 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2026-04-14 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2026-04-13 | 1.3862元 | 1.3862元 |
| 2026-04-10 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2026-04-09 | 1.4016元 | 1.4016元 |
| 2026-04-08 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2026-04-07 | 1.4232元 | 1.4232元 |
| 2026-04-03 | 1.4028元 | 1.4028元 |
| 2026-04-02 | 1.4081元 | 1.4081元 |
| 2026-04-01 | 1.3581元 | 1.3581元 |
| 2026-03-31 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2026-03-30 | 1.3695元 | 1.3695元 |
| 2026-03-27 | 1.3815元 | 1.3815元 |
| 2026-03-26 | 1.3689元 | 1.3689元 |
| 2026-03-25 | 1.3789元 | 1.3789元 |
| 2026-03-24 | 1.4012元 | 1.4012元 |