博时中证油气资源ETF发起式联接C (021856.jj ) 油气资源 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2872元 (2026-02-13) 基金经理王祥管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.80% (1411 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证油气资源ETF发起式联接A目标基金: 博时中证油气资源ETF |
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博时中证油气资源ETF发起式联接C(021856) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2,175.50万 | 88.96% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 153.37万 | 6.27% |
| 3 | 其他资产 | 116.68万 | 4.77% |
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