博时中证油气资源ETF发起式联接C (021856.jj ) 油气资源 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理王祥基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1220元 (2026-07-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.51% (2772 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证油气资源ETF发起式联接(021855)目标基金: 博时中证油气资源ETF(561760) |
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博时中证油气资源ETF发起式联接C(021856) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-07-16 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-07-15 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-07-14 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-07-13 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-07-10 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-07-09 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-07-08 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-07-07 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-07-06 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-07-03 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-07-02 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-07-01 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-06-30 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-06-29 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-06-26 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-06-25 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-06-24 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-06-23 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-06-22 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-06-18 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-06-17 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-06-16 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-06-15 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-06-12 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-06-11 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-06-10 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-06-09 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-06-08 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-06-05 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-06-04 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-06-03 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-06-02 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-06-01 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2026-05-29 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-05-28 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2026-05-27 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-05-26 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2026-05-25 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2026-05-22 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2026-05-21 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2026-05-20 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2026-05-19 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2026-05-18 | 1.3332元 | 1.3332元 |
| 2026-05-15 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2026-05-14 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2026-05-13 | 1.3502元 | 1.3502元 |
| 2026-05-12 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2026-05-11 | 1.3559元 | 1.3559元 |
| 2026-05-08 | 1.3716元 | 1.3716元 |