博时中证油气资源ETF发起式联接C (021856.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0432元 (2025-12-16) 基金经理王祥管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.47% (3606 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证油气资源ETF发起式联接A目标基金: 博时中证油气资源ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C(021856) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 3,197.00元 | 0.50% | 639.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 3,663.00元 | 0.50% | 732.00元 | 0.10% |