博时中证油气资源ETF发起式联接C (021856.jj ) 油气资源 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2872元 (2026-02-13) 基金经理王祥管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.80% (1411 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证油气资源ETF发起式联接A目标基金: 博时中证油气资源ETF |
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博时中证油气资源ETF发起式联接C(021856) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2026-02-12 | 1.3376元 | 1.3376元 |
| 2026-02-11 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2026-02-10 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2026-02-09 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2026-02-06 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2026-02-05 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-02-04 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2026-02-03 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2026-02-02 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-01-30 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-01-29 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2026-01-28 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2026-01-27 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-01-26 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-01-23 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-01-22 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-01-21 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-01-20 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-01-19 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-01-16 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-01-15 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-01-14 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-01-13 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-01-12 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-01-09 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-01-08 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-01-07 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-01-06 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-01-05 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2025-12-31 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2025-12-30 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2025-12-29 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2025-12-26 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2025-12-25 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2025-12-24 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2025-12-23 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2025-12-22 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2025-12-19 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2025-12-18 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2025-12-17 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2025-12-16 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2025-12-15 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2025-12-12 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2025-12-11 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2025-12-10 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2025-12-09 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2025-12-08 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2025-12-05 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2025-12-04 | 1.0655元 | 1.0655元 |