博时中证油气资源ETF发起式联接C (021856.jj ) 油气资源 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4232元 (2026-04-07) 基金经理王祥管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.60% (632 / 5769) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证油气资源ETF发起式联接A目标基金: 博时中证油气资源ETF |
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博时中证油气资源ETF发起式联接C(021856) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 1.4232元 | 1.4232元 |
| 2026-04-03 | 1.4028元 | 1.4028元 |
| 2026-04-02 | 1.4081元 | 1.4081元 |
| 2026-04-01 | 1.3581元 | 1.3581元 |
| 2026-03-31 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2026-03-30 | 1.3695元 | 1.3695元 |
| 2026-03-27 | 1.3815元 | 1.3815元 |
| 2026-03-26 | 1.3689元 | 1.3689元 |
| 2026-03-25 | 1.3789元 | 1.3789元 |
| 2026-03-24 | 1.4012元 | 1.4012元 |
| 2026-03-23 | 1.3796元 | 1.3796元 |
| 2026-03-20 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2026-03-19 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2026-03-18 | 1.4181元 | 1.4181元 |
| 2026-03-17 | 1.4212元 | 1.4212元 |
| 2026-03-16 | 1.4414元 | 1.4414元 |
| 2026-03-13 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2026-03-12 | 1.4606元 | 1.4606元 |
| 2026-03-11 | 1.4577元 | 1.4577元 |
| 2026-03-10 | 1.4701元 | 1.4701元 |
| 2026-03-09 | 1.5226元 | 1.5226元 |
| 2026-03-06 | 1.5236元 | 1.5236元 |
| 2026-03-05 | 1.5523元 | 1.5523元 |
| 2026-03-04 | 1.5660元 | 1.5660元 |
| 2026-03-03 | 1.5787元 | 1.5787元 |
| 2026-03-02 | 1.5276元 | 1.5276元 |
| 2026-02-27 | 1.4173元 | 1.4173元 |
| 2026-02-26 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2026-02-25 | 1.3925元 | 1.3925元 |
| 2026-02-24 | 1.3705元 | 1.3705元 |
| 2026-02-13 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2026-02-12 | 1.3376元 | 1.3376元 |
| 2026-02-11 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2026-02-10 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2026-02-09 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2026-02-06 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2026-02-05 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-02-04 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2026-02-03 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2026-02-02 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-01-30 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-01-29 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2026-01-28 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2026-01-27 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-01-26 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-01-23 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-01-22 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-01-21 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-01-20 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-01-19 | 1.1667元 | 1.1667元 |