博时中证油气资源ETF发起式联接C (021856.jj ) 油气资源 (半年) 申 | 基金经理王祥基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2920元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.22% (991 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证油气资源ETF发起式联接A目标基金: 博时中证油气资源ETF |
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博时中证油气资源ETF发起式联接C(021856) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-10-12 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-10-09 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2026-10-08 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2026-09-30 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2026-09-29 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-09-28 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-09-24 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-09-23 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2026-09-22 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2026-09-21 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2026-09-18 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2026-09-17 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-09-16 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2026-09-15 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-09-14 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2026-09-11 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2026-09-10 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2026-09-09 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2026-09-08 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2026-09-07 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-09-04 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2026-09-03 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2026-09-02 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-09-01 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2026-08-31 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-08-28 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-08-27 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2026-08-26 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2026-08-25 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-08-24 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-08-21 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2026-08-20 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2026-08-19 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-08-18 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2026-08-17 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-08-14 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-08-13 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-08-12 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-08-11 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-08-10 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-08-07 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-08-06 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-08-05 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-08-04 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-08-03 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-07-31 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-07-30 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-07-29 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-07-28 | 1.1860元 | 1.1860元 |