博时中证油气资源ETF发起式联接C (021856.jj ) 油气资源 (半年) 申 | 基金经理王祥基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2920元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.22% (991 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证油气资源ETF发起式联接A目标基金: 博时中证油气资源ETF |
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博时中证油气资源ETF发起式联接C(021856) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.15元 | 8,192.56万 | 7,122.73万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.34元 | 2.68亿 | 2.01亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 1,069.75万 | 977.74万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.98元 | 611.47万 | 624.77万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.93元 | 2,307.70万 | 2,471.04万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.92元 | 529.35万 | 574.75万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.96元 | 121.60万 | 126.66万元 | -- |