创金合信聚鑫债券E(021846) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2026-04-23 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2026-04-22 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2026-04-21 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-04-20 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-04-17 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-04-16 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2026-04-15 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2026-04-14 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2026-04-13 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2026-04-10 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2026-04-09 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2026-04-08 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2026-04-07 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2026-04-03 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2026-04-02 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2026-04-01 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2026-03-31 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2026-03-30 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2026-03-27 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2026-03-26 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2026-03-25 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2026-03-24 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2026-03-23 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2026-03-20 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2026-03-19 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2026-03-18 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2026-03-17 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2026-03-16 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2026-03-13 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2026-03-12 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2026-03-11 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2026-03-10 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2026-03-09 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2026-03-06 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2026-03-05 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2026-03-04 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-03-03 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2026-03-02 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2026-02-27 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-02-26 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-02-25 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-02-24 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2026-02-13 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2026-02-12 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2026-02-11 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2026-02-10 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2026-02-09 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2026-02-06 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2026-02-05 | 0.9545元 | 0.9545元 |