创金合信聚鑫债券E(021846) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.93元 | 43.55万 | 46.65万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.95元 | 24.37万 | 25.58万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.96元 | 763.69万 | 798.50万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.92元 | 17.26万 | 18.73万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.92元 | 21.41万 | 23.37万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.92元 | 799.31万 | 870.05万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.91元 | 63.63万 | 69.74万元 | -- |