创金合信聚鑫债券E (021846.jj ) 创金合信基金管理有限公司申	基金经理张贺章李添峰王先伟基金类型债券型成立日期2024-07-10总资产规模43.55万元 (2026-03-31) 基金净值0.9662元 (2026-04-23) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-01-21) 成立以来分红再投入年化收益率3.92% (1539 / 7256)
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创金合信聚鑫债券E(021846) - 历史分红派息及拆分数据列表

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