创金合信聚鑫债券E (021846.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理张贺章李添峰王先伟基金类型债券型成立日期2024-07-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9778元 (2026-05-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-01-21) 成立以来分红再投入年化收益率4.51% (1065 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信聚鑫债券(012317) 、创金合信聚鑫债券C |
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创金合信聚鑫债券E(021846) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.96% | 0.96% | -4.79% | 3.81% | 0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.65% |
| 2025 | -0.20% | -0.12% | 0.04% | 0.03% | 0% | 0.53% | 0.68% | 2.16% | 0.92% | -0.39% | -0.97% | 0.96% | 3.69% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.34% | 0.62% | 0.19% | 0.46% | 0.04% | 0.19% | 1.85% |