创金合信聚鑫债券E (021846.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理张贺章李添峰王先伟基金类型债券型成立日期2024-07-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9839元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率4.44% (1006 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信聚鑫债券(012317) 、创金合信聚鑫债券C |
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创金合信聚鑫债券E(021846) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-07-09 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-07-08 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-07-07 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-07-06 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-07-03 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-07-02 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-07-01 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-06-30 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-06-29 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-06-26 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-06-25 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-06-24 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-06-23 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-06-22 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-06-18 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-06-17 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-06-16 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-06-15 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-06-12 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-06-11 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2026-06-10 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-06-09 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-06-08 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-06-05 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-06-04 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-06-03 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-06-02 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-06-01 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-05-29 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-05-28 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-05-27 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-05-26 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-05-25 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-05-22 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-05-21 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-05-20 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-05-19 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-05-18 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-05-15 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-05-14 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-05-13 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-05-12 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-05-11 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-05-08 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2026-05-07 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-05-06 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2026-04-30 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2026-04-29 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2026-04-28 | 0.9631元 | 0.9631元 |