估值
净值&收盘价
回撤
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基金经理
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概况
公告
创金合信聚鑫债券E
(021846.jj )
创金合信基金管理有限公司
申
基金经理
张贺章
李添峰
王先伟
基金类型
债券型
成立日期
2024-07-10
总资产规模
43.55万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
0.9981
元
(
2026-06-18
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2026-01-21
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.36%
(629 / 7339)
相关基金:
主从基金:
创金合信聚鑫债券(012317)
、
创金合信聚鑫债券C
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创金合信聚鑫债券E(021846) - 历史资产组合