中欧中债3-5年政策性金融债指数A (021839.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理李冠頔基金类型指数型基金成立日期2024-08-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0217元 (2026-04-13) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (3827 / 7237) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中债3-5年政策性金融债指数C |
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中欧中债3-5年政策性金融债指数A(021839) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-13 | 1.0217元 | 1.0476元 |
| 2026-04-10 | 1.0211元 | 1.0470元 |
| 2026-04-09 | 1.0206元 | 1.0465元 |
| 2026-04-08 | 1.0210元 | 1.0469元 |
| 2026-04-07 | 1.0210元 | 1.0469元 |
| 2026-04-03 | 1.0206元 | 1.0465元 |
| 2026-04-02 | 1.0200元 | 1.0459元 |
| 2026-04-01 | 1.0199元 | 1.0458元 |
| 2026-03-31 | 1.0206元 | 1.0465元 |
| 2026-03-30 | 1.0207元 | 1.0466元 |
| 2026-03-27 | 1.0200元 | 1.0459元 |
| 2026-03-26 | 1.0197元 | 1.0456元 |
| 2026-03-25 | 1.0196元 | 1.0455元 |
| 2026-03-24 | 1.0196元 | 1.0455元 |
| 2026-03-23 | 1.0195元 | 1.0454元 |
| 2026-03-20 | 1.0196元 | 1.0455元 |
| 2026-03-19 | 1.0195元 | 1.0454元 |
| 2026-03-18 | 1.0194元 | 1.0453元 |
| 2026-03-17 | 1.0189元 | 1.0448元 |
| 2026-03-16 | 1.0186元 | 1.0445元 |
| 2026-03-13 | 1.0188元 | 1.0447元 |
| 2026-03-12 | 1.0185元 | 1.0444元 |
| 2026-03-11 | 1.0179元 | 1.0438元 |
| 2026-03-10 | 1.0179元 | 1.0438元 |
| 2026-03-09 | 1.0178元 | 1.0437元 |
| 2026-03-06 | 1.0183元 | 1.0442元 |
| 2026-03-05 | 1.0184元 | 1.0443元 |
| 2026-03-04 | 1.0184元 | 1.0443元 |
| 2026-03-03 | 1.0178元 | 1.0437元 |
| 2026-03-02 | 1.0175元 | 1.0434元 |
| 2026-02-27 | 1.0168元 | 1.0427元 |
| 2026-02-26 | 1.0166元 | 1.0425元 |
| 2026-02-25 | 1.0172元 | 1.0431元 |
| 2026-02-24 | 1.0179元 | 1.0438元 |
| 2026-02-13 | 1.0173元 | 1.0432元 |
| 2026-02-12 | 1.0173元 | 1.0432元 |
| 2026-02-11 | 1.0171元 | 1.0430元 |
| 2026-02-10 | 1.0169元 | 1.0428元 |
| 2026-02-09 | 1.0171元 | 1.0430元 |
| 2026-02-06 | 1.0165元 | 1.0424元 |
| 2026-02-05 | 1.0158元 | 1.0417元 |
| 2026-02-04 | 1.0153元 | 1.0412元 |
| 2026-02-03 | 1.0152元 | 1.0411元 |
| 2026-02-02 | 1.0151元 | 1.0410元 |
| 2026-01-30 | 1.0148元 | 1.0407元 |
| 2026-01-29 | 1.0149元 | 1.0408元 |
| 2026-01-28 | 1.0147元 | 1.0406元 |
| 2026-01-27 | 1.0143元 | 1.0402元 |
| 2026-01-26 | 1.0147元 | 1.0406元 |
| 2026-01-23 | 1.0145元 | 1.0404元 |