中欧中债3-5年政策性金融债指数A (021839.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-08-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0131元 (2025-12-12) 基金经理李冠頔管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% (3488 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中债3-5年政策性金融债指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A(021839) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0131元 | 1.0390元 |
| 2025-12-11 | 1.0139元 | 1.0398元 |
| 2025-12-10 | 1.0132元 | 1.0391元 |
| 2025-12-09 | 1.0127元 | 1.0386元 |
| 2025-12-08 | 1.0122元 | 1.0381元 |
| 2025-12-05 | 1.0121元 | 1.0380元 |
| 2025-12-04 | 1.0118元 | 1.0377元 |
| 2025-12-03 | 1.0127元 | 1.0386元 |
| 2025-12-02 | 1.0129元 | 1.0388元 |
| 2025-12-01 | 1.0132元 | 1.0391元 |
| 2025-11-28 | 1.0129元 | 1.0388元 |
| 2025-11-27 | 1.0126元 | 1.0385元 |
| 2025-11-26 | 1.0128元 | 1.0387元 |
| 2025-11-25 | 1.0133元 | 1.0392元 |
| 2025-11-24 | 1.0134元 | 1.0393元 |
| 2025-11-21 | 1.0133元 | 1.0392元 |
| 2025-11-20 | 1.0133元 | 1.0392元 |
| 2025-11-19 | 1.0132元 | 1.0391元 |
| 2025-11-18 | 1.0135元 | 1.0394元 |
| 2025-11-17 | 1.0135元 | 1.0394元 |
| 2025-11-14 | 1.0132元 | 1.0391元 |
| 2025-11-13 | 1.0129元 | 1.0388元 |
| 2025-11-12 | 1.0129元 | 1.0388元 |
| 2025-11-11 | 1.0124元 | 1.0383元 |
| 2025-11-10 | 1.0122元 | 1.0381元 |
| 2025-11-07 | 1.0118元 | 1.0377元 |
| 2025-11-06 | 1.0121元 | 1.0380元 |
| 2025-11-05 | 1.0130元 | 1.0389元 |
| 2025-11-04 | 1.0129元 | 1.0388元 |
| 2025-11-03 | 1.0131元 | 1.0390元 |
| 2025-10-31 | 1.0131元 | 1.0390元 |
| 2025-10-30 | 1.0123元 | 1.0382元 |
| 2025-10-29 | 1.0115元 | 1.0374元 |
| 2025-10-28 | 1.0110元 | 1.0369元 |
| 2025-10-27 | 1.0099元 | 1.0358元 |
| 2025-10-24 | 1.0094元 | 1.0353元 |
| 2025-10-23 | 1.0097元 | 1.0356元 |
| 2025-10-22 | 1.0098元 | 1.0357元 |
| 2025-10-21 | 1.0098元 | 1.0357元 |
| 2025-10-20 | 1.0092元 | 1.0351元 |
| 2025-10-17 | 1.0098元 | 1.0357元 |
| 2025-10-16 | 1.0087元 | 1.0346元 |
| 2025-10-15 | 1.0084元 | 1.0343元 |
| 2025-10-14 | 1.0084元 | 1.0343元 |
| 2025-10-13 | 1.0084元 | 1.0343元 |
| 2025-10-10 | 1.0081元 | 1.0340元 |
| 2025-10-09 | 1.0083元 | 1.0342元 |
| 2025-09-30 | 1.0079元 | 1.0338元 |
| 2025-09-29 | 1.0072元 | 1.0331元 |
| 2025-09-26 | 1.0073元 | 1.0332元 |