中欧中债3-5年政策性金融债指数A (021839.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理李冠頔苏佳基金类型指数型基金成立日期2024-08-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0327元 (2026-08-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% (3370 / 7435) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中债3-5年政策性金融债指数C |
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中欧中债3-5年政策性金融债指数A(021839) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-04 | 1.0327元 | 1.0586元 |
| 2026-08-03 | 1.0324元 | 1.0583元 |
| 2026-07-31 | 1.0324元 | 1.0583元 |
| 2026-07-30 | 1.0318元 | 1.0577元 |
| 2026-07-29 | 1.0310元 | 1.0569元 |
| 2026-07-28 | 1.0312元 | 1.0571元 |
| 2026-07-27 | 1.0313元 | 1.0572元 |
| 2026-07-24 | 1.0315元 | 1.0574元 |
| 2026-07-23 | 1.0312元 | 1.0571元 |
| 2026-07-22 | 1.0315元 | 1.0574元 |
| 2026-07-21 | 1.0308元 | 1.0567元 |
| 2026-07-20 | 1.0308元 | 1.0567元 |
| 2026-07-17 | 1.0309元 | 1.0568元 |
| 2026-07-16 | 1.0308元 | 1.0567元 |
| 2026-07-15 | 1.0310元 | 1.0569元 |
| 2026-07-14 | 1.0309元 | 1.0568元 |
| 2026-07-13 | 1.0308元 | 1.0567元 |
| 2026-07-10 | 1.0310元 | 1.0569元 |
| 2026-07-09 | 1.0311元 | 1.0570元 |
| 2026-07-08 | 1.0312元 | 1.0571元 |
| 2026-07-07 | 1.0310元 | 1.0569元 |
| 2026-07-06 | 1.0310元 | 1.0569元 |
| 2026-07-03 | 1.0305元 | 1.0564元 |
| 2026-07-02 | 1.0305元 | 1.0564元 |
| 2026-07-01 | 1.0304元 | 1.0563元 |
| 2026-06-30 | 1.0314元 | 1.0573元 |
| 2026-06-29 | 1.0321元 | 1.0580元 |
| 2026-06-26 | 1.0311元 | 1.0570元 |
| 2026-06-25 | 1.0309元 | 1.0568元 |
| 2026-06-24 | 1.0304元 | 1.0563元 |
| 2026-06-23 | 1.0302元 | 1.0561元 |
| 2026-06-22 | 1.0305元 | 1.0564元 |
| 2026-06-18 | 1.0307元 | 1.0566元 |
| 2026-06-17 | 1.0304元 | 1.0563元 |
| 2026-06-16 | 1.0297元 | 1.0556元 |
| 2026-06-15 | 1.0286元 | 1.0545元 |
| 2026-06-12 | 1.0286元 | 1.0545元 |
| 2026-06-11 | 1.0284元 | 1.0543元 |
| 2026-06-10 | 1.0292元 | 1.0551元 |
| 2026-06-09 | 1.0296元 | 1.0555元 |
| 2026-06-08 | 1.0300元 | 1.0559元 |
| 2026-06-05 | 1.0303元 | 1.0562元 |
| 2026-06-04 | 1.0308元 | 1.0567元 |
| 2026-06-03 | 1.0304元 | 1.0563元 |
| 2026-06-02 | 1.0307元 | 1.0566元 |
| 2026-06-01 | 1.0309元 | 1.0568元 |
| 2026-05-29 | 1.0305元 | 1.0564元 |
| 2026-05-28 | 1.0303元 | 1.0562元 |
| 2026-05-27 | 1.0300元 | 1.0559元 |
| 2026-05-26 | 1.0287元 | 1.0546元 |