中欧中债3-5年政策性金融债指数A (021839.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-08-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0165元 (2026-02-06) 基金经理李冠頔管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.87% (3895 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中债3-5年政策性金融债指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A(021839) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0165元 | 1.0424元 |
| 2026-02-05 | 1.0158元 | 1.0417元 |
| 2026-02-04 | 1.0153元 | 1.0412元 |
| 2026-02-03 | 1.0152元 | 1.0411元 |
| 2026-02-02 | 1.0151元 | 1.0410元 |
| 2026-01-30 | 1.0148元 | 1.0407元 |
| 2026-01-29 | 1.0149元 | 1.0408元 |
| 2026-01-28 | 1.0147元 | 1.0406元 |
| 2026-01-27 | 1.0143元 | 1.0402元 |
| 2026-01-26 | 1.0147元 | 1.0406元 |
| 2026-01-23 | 1.0145元 | 1.0404元 |
| 2026-01-22 | 1.0138元 | 1.0397元 |
| 2026-01-21 | 1.0141元 | 1.0400元 |
| 2026-01-20 | 1.0139元 | 1.0398元 |
| 2026-01-19 | 1.0135元 | 1.0394元 |
| 2026-01-16 | 1.0134元 | 1.0393元 |
| 2026-01-15 | 1.0129元 | 1.0388元 |
| 2026-01-14 | 1.0128元 | 1.0387元 |
| 2026-01-13 | 1.0126元 | 1.0385元 |
| 2026-01-12 | 1.0124元 | 1.0383元 |
| 2026-01-09 | 1.0120元 | 1.0379元 |
| 2026-01-08 | 1.0119元 | 1.0378元 |
| 2026-01-07 | 1.0113元 | 1.0372元 |
| 2026-01-06 | 1.0115元 | 1.0374元 |
| 2026-01-05 | 1.0123元 | 1.0382元 |
| 2025-12-31 | 1.0127元 | 1.0386元 |
| 2025-12-30 | 1.0126元 | 1.0385元 |
| 2025-12-29 | 1.0129元 | 1.0388元 |
| 2025-12-26 | 1.0144元 | 1.0403元 |
| 2025-12-25 | 1.0142元 | 1.0401元 |
| 2025-12-24 | 1.0144元 | 1.0403元 |
| 2025-12-23 | 1.0143元 | 1.0402元 |
| 2025-12-22 | 1.0137元 | 1.0396元 |
| 2025-12-19 | 1.0139元 | 1.0398元 |
| 2025-12-18 | 1.0133元 | 1.0392元 |
| 2025-12-17 | 1.0130元 | 1.0389元 |
| 2025-12-16 | 1.0125元 | 1.0384元 |
| 2025-12-15 | 1.0123元 | 1.0382元 |
| 2025-12-12 | 1.0131元 | 1.0390元 |
| 2025-12-11 | 1.0139元 | 1.0398元 |
| 2025-12-10 | 1.0132元 | 1.0391元 |
| 2025-12-09 | 1.0127元 | 1.0386元 |
| 2025-12-08 | 1.0122元 | 1.0381元 |
| 2025-12-05 | 1.0121元 | 1.0380元 |
| 2025-12-04 | 1.0118元 | 1.0377元 |
| 2025-12-03 | 1.0127元 | 1.0386元 |
| 2025-12-02 | 1.0129元 | 1.0388元 |
| 2025-12-01 | 1.0132元 | 1.0391元 |
| 2025-11-28 | 1.0129元 | 1.0388元 |
| 2025-11-27 | 1.0126元 | 1.0385元 |