中欧中债3-5年政策性金融债指数A (021839.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-08-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0133元 (2025-12-18) 基金经理李冠頔管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (3578 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中债3-5年政策性金融债指数C |
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中欧中债3-5年政策性金融债指数A(021839) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.15% | -0.90% | -0.05% | 0.92% | -0.12% | 0.38% | -0.15% | -0.32% | -0.08% | 0.52% | -0.02% | 0.04% | 0.37% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07% | 0.34% | 0.95% | 2.09% | -- |