中欧中债3-5年政策性金融债指数A (021839.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理李冠頔基金类型指数型基金成立日期2024-08-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0304元 (2026-06-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.05% (3273 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中债3-5年政策性金融债指数C |
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中欧中债3-5年政策性金融债指数A(021839) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.21% | 0.20% | 0.37% | 0.42% | 0.55% | -0.010% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.75% |
| 2025 | 0.15% | -0.90% | -0.05% | 0.92% | -0.12% | 0.38% | -0.15% | -0.32% | -0.08% | 0.52% | -0.02% | -0.02% | 0.31% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 0.07% | 0.34% | 0.95% | 2.09% | 3.54% |