中欧中债3-5年政策性金融债指数A (021839.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理李冠頔基金类型指数型基金成立日期2024-08-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0304元 (2026-06-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% (3327 / 7345) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中债3-5年政策性金融债指数C |
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中欧中债3-5年政策性金融债指数A(021839) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.02元 | 30.29亿 | 29.67亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 53.53亿 | 52.86亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 56.31亿 | 55.87亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 76.78亿 | 75.76亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 62.21亿 | 60.56亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 59.72亿 | 57.68亿元 | -- |
| 2024-08-15 | -- | -- | 59.50亿元 | -- |