南方皓元短债债券D (021837.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘骥基金类型债券型成立日期2024-07-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1514元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率1.86% (6139 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方皓元短债债券(008122) 、南方皓元短债债券C 、南方皓元短债债券E |
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南方皓元短债债券D(021837) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1514元 | 1.1814元 |
| 2026-05-21 | 1.1513元 | 1.1813元 |
| 2026-05-20 | 1.1513元 | 1.1813元 |
| 2026-05-19 | 1.1513元 | 1.1813元 |
| 2026-05-18 | 1.1511元 | 1.1811元 |
| 2026-05-15 | 1.1509元 | 1.1809元 |
| 2026-05-14 | 1.1509元 | 1.1809元 |
| 2026-05-13 | 1.1509元 | 1.1809元 |
| 2026-05-12 | 1.1508元 | 1.1808元 |
| 2026-05-11 | 1.1506元 | 1.1806元 |
| 2026-05-08 | 1.1505元 | 1.1805元 |
| 2026-05-07 | 1.1504元 | 1.1804元 |
| 2026-05-06 | 1.1503元 | 1.1803元 |
| 2026-04-30 | 1.1503元 | 1.1803元 |
| 2026-04-29 | 1.1502元 | 1.1802元 |
| 2026-04-28 | 1.1500元 | 1.1800元 |
| 2026-04-27 | 1.1498元 | 1.1798元 |
| 2026-04-24 | 1.1498元 | 1.1798元 |
| 2026-04-23 | 1.1499元 | 1.1799元 |
| 2026-04-22 | 1.1499元 | 1.1799元 |
| 2026-04-21 | 1.1498元 | 1.1798元 |
| 2026-04-20 | 1.1498元 | 1.1798元 |
| 2026-04-17 | 1.1495元 | 1.1795元 |
| 2026-04-16 | 1.1493元 | 1.1793元 |
| 2026-04-15 | 1.1492元 | 1.1792元 |
| 2026-04-14 | 1.1492元 | 1.1792元 |
| 2026-04-13 | 1.1490元 | 1.1790元 |
| 2026-04-10 | 1.1488元 | 1.1788元 |
| 2026-04-09 | 1.1486元 | 1.1786元 |
| 2026-04-08 | 1.1487元 | 1.1787元 |
| 2026-04-07 | 1.1485元 | 1.1785元 |
| 2026-04-03 | 1.1482元 | 1.1782元 |
| 2026-04-02 | 1.1480元 | 1.1780元 |
| 2026-04-01 | 1.1478元 | 1.1778元 |
| 2026-03-31 | 1.1478元 | 1.1778元 |
| 2026-03-30 | 1.1478元 | 1.1778元 |
| 2026-03-27 | 1.1474元 | 1.1774元 |
| 2026-03-26 | 1.1473元 | 1.1773元 |
| 2026-03-25 | 1.1473元 | 1.1773元 |
| 2026-03-24 | 1.1472元 | 1.1772元 |
| 2026-03-23 | 1.1471元 | 1.1771元 |
| 2026-03-20 | 1.1470元 | 1.1770元 |
| 2026-03-19 | 1.1469元 | 1.1769元 |
| 2026-03-18 | 1.1468元 | 1.1768元 |
| 2026-03-17 | 1.1466元 | 1.1766元 |
| 2026-03-16 | 1.1465元 | 1.1765元 |
| 2026-03-13 | 1.1464元 | 1.1764元 |
| 2026-03-12 | 1.1463元 | 1.1763元 |
| 2026-03-11 | 1.1462元 | 1.1762元 |
| 2026-03-10 | 1.1462元 | 1.1762元 |