南方皓元短债债券D (021837.jj ) 南方基金管理股份有限公司申	基金经理刘骥基金类型债券型成立日期2024-07-05总资产规模1.05亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1499元 (2026-04-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率1.87% (6083 / 7254)
相关基金:	主从基金: 南方皓元短债债券A 、南方皓元短债债券C 、南方皓元短债债券E
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南方皓元短债债券D(021837) - 历史分红派息及拆分数据列表

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