南方皓元短债债券D(021837) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.15元 | 5.25亿 | 4.55亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.15元 | 4.02亿 | 3.50亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.14元 | 1.05亿 | 9,208.94万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 7,655.40万 | 6,730.02万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 2.94亿 | 2.59亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 9,611.14万 | 8,525.05万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 6.37亿 | 5.66亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 1.38亿 | 1.23亿元 | -- |