估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
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持仓换手率
基金对比
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
南方皓元短债债券D
(021837.jj )
南方基金管理股份有限公司
申
基金经理
刘骥
基金类型
债券型
成立日期
2024-07-05
总资产规模
4.02亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1505
元
(
2026-05-08
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2025-12-10
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.86%
(6113 / 7282)
相关基金:
主从基金:
南方皓元短债债券(008122)
、
南方皓元短债债券C
、
南方皓元短债债券E
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南方皓元短债债券D(021837) - 历史资产组合