南方皓元短债债券D (021837.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘骥基金类型债券型成立日期2024-07-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1505元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率1.86% (6113 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方皓元短债债券(008122) 、南方皓元短债债券C 、南方皓元短债债券E |
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南方皓元短债债券D(021837) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.11% | 0.12% | 0.22% | 0.22% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.69% |
| 2025 | 0% | -0.12% | 0.28% | 0.32% | 0.18% | 0.18% | 0.12% | 0.05% | 0.04% | 0.24% | 0.10% | 0.11% | 1.51% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 0.03% | 0% | 0.26% | 0.34% | 0.28% | 1.20% |