南方皓元短债债券D(021837) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.1499元 | 1.1799元 |
| 2026-04-21 | 1.1498元 | 1.1798元 |
| 2026-04-20 | 1.1498元 | 1.1798元 |
| 2026-04-17 | 1.1495元 | 1.1795元 |
| 2026-04-16 | 1.1493元 | 1.1793元 |
| 2026-04-15 | 1.1492元 | 1.1792元 |
| 2026-04-14 | 1.1492元 | 1.1792元 |
| 2026-04-13 | 1.1490元 | 1.1790元 |
| 2026-04-10 | 1.1488元 | 1.1788元 |
| 2026-04-09 | 1.1486元 | 1.1786元 |
| 2026-04-08 | 1.1487元 | 1.1787元 |
| 2026-04-07 | 1.1485元 | 1.1785元 |
| 2026-04-03 | 1.1482元 | 1.1782元 |
| 2026-04-02 | 1.1480元 | 1.1780元 |
| 2026-04-01 | 1.1478元 | 1.1778元 |
| 2026-03-31 | 1.1478元 | 1.1778元 |
| 2026-03-30 | 1.1478元 | 1.1778元 |
| 2026-03-27 | 1.1474元 | 1.1774元 |
| 2026-03-26 | 1.1473元 | 1.1773元 |
| 2026-03-25 | 1.1473元 | 1.1773元 |
| 2026-03-24 | 1.1472元 | 1.1772元 |
| 2026-03-23 | 1.1471元 | 1.1771元 |
| 2026-03-20 | 1.1470元 | 1.1770元 |
| 2026-03-19 | 1.1469元 | 1.1769元 |
| 2026-03-18 | 1.1468元 | 1.1768元 |
| 2026-03-17 | 1.1466元 | 1.1766元 |
| 2026-03-16 | 1.1465元 | 1.1765元 |
| 2026-03-13 | 1.1464元 | 1.1764元 |
| 2026-03-12 | 1.1463元 | 1.1763元 |
| 2026-03-11 | 1.1462元 | 1.1762元 |
| 2026-03-10 | 1.1462元 | 1.1762元 |
| 2026-03-09 | 1.1461元 | 1.1761元 |
| 2026-03-06 | 1.1461元 | 1.1761元 |
| 2026-03-05 | 1.1460元 | 1.1760元 |
| 2026-03-04 | 1.1458元 | 1.1758元 |
| 2026-03-03 | 1.1457元 | 1.1757元 |
| 2026-03-02 | 1.1456元 | 1.1756元 |
| 2026-02-27 | 1.1453元 | 1.1753元 |
| 2026-02-26 | 1.1453元 | 1.1753元 |
| 2026-02-25 | 1.1454元 | 1.1754元 |
| 2026-02-24 | 1.1454元 | 1.1754元 |
| 2026-02-13 | 1.1449元 | 1.1749元 |
| 2026-02-12 | 1.1448元 | 1.1748元 |
| 2026-02-11 | 1.1445元 | 1.1745元 |
| 2026-02-10 | 1.1444元 | 1.1744元 |
| 2026-02-09 | 1.1444元 | 1.1744元 |
| 2026-02-06 | 1.1442元 | 1.1742元 |
| 2026-02-05 | 1.1441元 | 1.1741元 |
| 2026-02-04 | 1.1441元 | 1.1741元 |
| 2026-02-03 | 1.1440元 | 1.1740元 |