南方皓元短债债券D(021837) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.1444元 | 1.1744元 |
| 2026-02-06 | 1.1442元 | 1.1742元 |
| 2026-02-05 | 1.1441元 | 1.1741元 |
| 2026-02-04 | 1.1441元 | 1.1741元 |
| 2026-02-03 | 1.1440元 | 1.1740元 |
| 2026-02-02 | 1.1440元 | 1.1740元 |
| 2026-01-30 | 1.1439元 | 1.1739元 |
| 2026-01-29 | 1.1438元 | 1.1738元 |
| 2026-01-28 | 1.1437元 | 1.1737元 |
| 2026-01-27 | 1.1437元 | 1.1737元 |
| 2026-01-26 | 1.1436元 | 1.1736元 |
| 2026-01-23 | 1.1435元 | 1.1735元 |
| 2026-01-22 | 1.1434元 | 1.1734元 |
| 2026-01-21 | 1.1434元 | 1.1734元 |
| 2026-01-20 | 1.1433元 | 1.1733元 |
| 2026-01-19 | 1.1433元 | 1.1733元 |
| 2026-01-16 | 1.1432元 | 1.1732元 |
| 2026-01-15 | 1.1432元 | 1.1732元 |
| 2026-01-14 | 1.1432元 | 1.1732元 |
| 2026-01-13 | 1.1432元 | 1.1732元 |
| 2026-01-12 | 1.1431元 | 1.1731元 |
| 2026-01-09 | 1.1430元 | 1.1730元 |
| 2026-01-08 | 1.1430元 | 1.1730元 |
| 2026-01-07 | 1.1429元 | 1.1729元 |
| 2026-01-06 | 1.1428元 | 1.1728元 |
| 2026-01-05 | 1.1428元 | 1.1728元 |
| 2025-12-31 | 1.1426元 | 1.1726元 |
| 2025-12-30 | 1.1425元 | 1.1725元 |
| 2025-12-29 | 1.1424元 | 1.1724元 |
| 2025-12-26 | 1.1426元 | 1.1726元 |
| 2025-12-25 | 1.1425元 | 1.1725元 |
| 2025-12-24 | 1.1426元 | 1.1726元 |
| 2025-12-23 | 1.1425元 | 1.1725元 |
| 2025-12-22 | 1.1424元 | 1.1724元 |
| 2025-12-19 | 1.1422元 | 1.1722元 |
| 2025-12-18 | 1.1421元 | 1.1721元 |
| 2025-12-17 | 1.1420元 | 1.1720元 |
| 2025-12-16 | 1.1418元 | 1.1718元 |
| 2025-12-15 | 1.1417元 | 1.1717元 |
| 2025-12-12 | 1.1417元 | 1.1717元 |
| 2025-12-11 | 1.1418元 | 1.1718元 |
| 2025-12-10 | 1.1417元 | 1.1717元 |
| 2025-12-09 | 1.1416元 | 1.1716元 |
| 2025-12-08 | 1.1415元 | 1.1715元 |
| 2025-12-05 | 1.1413元 | 1.1713元 |
| 2025-12-04 | 1.1413元 | 1.1713元 |
| 2025-12-03 | 1.1415元 | 1.1715元 |
| 2025-12-02 | 1.1415元 | 1.1715元 |
| 2025-12-01 | 1.1415元 | 1.1715元 |
| 2025-11-28 | 1.1413元 | 1.1713元 |