景顺长城国证石油天然气ETF联接A (021822.jj ) 国证油气 (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理金璜基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4161元 (2026-04-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率22.19% (1097 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城国证石油天然气ETF联接 C目标基金: 景顺长城国证石油天然气ETF |
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景顺长城国证石油天然气ETF联接A(021822) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.4161元 | 1.4161元 |
| 2026-04-15 | 1.4103元 | 1.4103元 |
| 2026-04-14 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2026-04-13 | 1.4464元 | 1.4464元 |
| 2026-04-10 | 1.4498元 | 1.4498元 |
| 2026-04-09 | 1.4525元 | 1.4525元 |
| 2026-04-08 | 1.4467元 | 1.4467元 |
| 2026-04-07 | 1.4712元 | 1.4712元 |
| 2026-04-03 | 1.4537元 | 1.4537元 |
| 2026-04-02 | 1.4662元 | 1.4662元 |
| 2026-04-01 | 1.4248元 | 1.4248元 |
| 2026-03-31 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2026-03-30 | 1.4507元 | 1.4507元 |
| 2026-03-27 | 1.4552元 | 1.4552元 |
| 2026-03-26 | 1.4447元 | 1.4447元 |
| 2026-03-25 | 1.4474元 | 1.4474元 |
| 2026-03-24 | 1.4705元 | 1.4705元 |
| 2026-03-23 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2026-03-20 | 1.4709元 | 1.4709元 |
| 2026-03-19 | 1.5060元 | 1.5060元 |
| 2026-03-18 | 1.4767元 | 1.4767元 |
| 2026-03-17 | 1.4859元 | 1.4859元 |
| 2026-03-16 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2026-03-13 | 1.5082元 | 1.5082元 |
| 2026-03-12 | 1.5365元 | 1.5365元 |
| 2026-03-11 | 1.5232元 | 1.5232元 |
| 2026-03-10 | 1.5264元 | 1.5264元 |
| 2026-03-09 | 1.5847元 | 1.5847元 |
| 2026-03-06 | 1.5702元 | 1.5702元 |
| 2026-03-05 | 1.6003元 | 1.6003元 |
| 2026-03-04 | 1.6148元 | 1.6148元 |
| 2026-03-03 | 1.6251元 | 1.6251元 |
| 2026-03-02 | 1.5616元 | 1.5616元 |
| 2026-02-27 | 1.4507元 | 1.4507元 |
| 2026-02-26 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2026-02-25 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2026-02-24 | 1.4148元 | 1.4148元 |
| 2026-02-13 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2026-02-12 | 1.3868元 | 1.3868元 |
| 2026-02-11 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2026-02-10 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2026-02-09 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2026-02-06 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2026-02-05 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2026-02-04 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2026-02-03 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2026-02-02 | 1.3094元 | 1.3094元 |
| 2026-01-30 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2026-01-29 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2026-01-28 | 1.3459元 | 1.3459元 |