景顺长城国证石油天然气ETF联接A (021822.jj ) 国证油气 (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3154元 (2026-01-27) 基金经理金璜管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.80% (1534 / 5609) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城国证石油天然气ETF联接 C目标基金: 景顺长城国证石油天然气ETF |
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景顺长城国证石油天然气ETF联接A(021822) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-27 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2026-01-26 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2026-01-23 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2026-01-22 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2026-01-21 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2026-01-20 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-01-19 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-01-16 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-01-15 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-01-14 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-01-13 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-01-12 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-01-09 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-01-08 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-01-07 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-01-06 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-01-05 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2025-12-31 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2025-12-30 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2025-12-29 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2025-12-26 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2025-12-25 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2025-12-24 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2025-12-23 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2025-12-22 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2025-12-19 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2025-12-18 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2025-12-17 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2025-12-16 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2025-12-15 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2025-12-12 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2025-12-11 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2025-12-10 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2025-12-09 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2025-12-08 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2025-12-05 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2025-12-04 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2025-12-03 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2025-12-02 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2025-12-01 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2025-11-28 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2025-11-27 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2025-11-26 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2025-11-25 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2025-11-24 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2025-11-21 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2025-11-20 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2025-11-19 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2025-11-18 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2025-11-17 | 1.1816元 | 1.1816元 |