景顺长城国证石油天然气ETF联接A (021822.jj ) 国证油气 (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理汪洋基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3315元 (2026-08-25) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.61% (1350 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城国证石油天然气ETF联接C目标基金: 景顺长城国证石油天然气ETF |
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景顺长城国证石油天然气ETF联接A(021822) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2026-08-24 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2026-08-21 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2026-08-20 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2026-08-19 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2026-08-18 | 1.3417元 | 1.3417元 |
| 2026-08-17 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2026-08-14 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2026-08-13 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2026-08-12 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2026-08-11 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2026-08-10 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2026-08-07 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2026-08-06 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2026-08-05 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2026-08-04 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2026-08-03 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2026-07-31 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-07-30 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-07-29 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2026-07-28 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-07-27 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-07-24 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-07-23 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2026-07-22 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-07-21 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-07-20 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2026-07-17 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-07-16 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-07-15 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-07-14 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-07-13 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-07-10 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-07-09 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-07-08 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-07-07 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-07-06 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-07-03 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-07-02 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-07-01 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-06-30 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-06-29 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-06-26 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-06-25 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-06-24 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-06-23 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-06-22 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2026-06-18 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2026-06-17 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2026-06-16 | 1.2754元 | 1.2754元 |