景顺长城国证石油天然气ETF联接A (021822.jj ) 国证油气 (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5264元 (2026-03-10) 基金经理金璜管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率29.64% (794 / 5699) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城国证石油天然气ETF联接 C目标基金: 景顺长城国证石油天然气ETF |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
景顺长城国证石油天然气ETF联接A(021822) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 7,489.48万 | 70.50% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,238.48万 | 21.07% |
| 3 | 其他资产 | 895.37万 | 8.43% |
加载中......