景顺长城国证石油天然气ETF联接A (021822.jj ) 国证油气 (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理汪洋基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3748元 (2026-05-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-06) 成立以来分红再投入年化收益率18.95% (1470 / 5896) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城国证石油天然气ETF联接 C目标基金: 景顺长城国证石油天然气ETF(159588) |
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景顺长城国证石油天然气ETF联接A(021822) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 8.58亿 | 90.19% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,484.94万 | 7.87% |
| 3 | 其他资产 | 1,844.63万 | 1.94% |
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