景顺长城国证石油天然气ETF联接A (021822.jj ) 国证油气 (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理汪洋基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3282元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.62% (1049 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城国证石油天然气ETF联接C目标基金: 景顺长城国证石油天然气ETF |
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景顺长城国证石油天然气ETF联接A(021822) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 10.20万元 | 0.50% | 2.04万元 | 0.10% |
| 2026-05-23 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-05-06 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-03-06 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 1.22万元 | 0.50% | 2,445.00元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 5,341.00元 | 0.50% | 1,068.00元 | 0.10% |
| 2025-05-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 2,108.00元 | 0.50% | 421.00元 | 0.10% |