景顺长城国证石油天然气ETF联接A (021822.jj ) 国证油气 (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理汪洋基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3282元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.62% (1049 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城国证石油天然气ETF联接C目标基金: 景顺长城国证石油天然气ETF |
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景顺长城国证石油天然气ETF联接A(021822) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2026-10-08 | 1.3376元 | 1.3376元 |
| 2026-09-30 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2026-09-29 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2026-09-28 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2026-09-24 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2026-09-23 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2026-09-22 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-09-21 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2026-09-18 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2026-09-17 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-09-16 | 1.3094元 | 1.3094元 |
| 2026-09-15 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2026-09-14 | 1.3186元 | 1.3186元 |
| 2026-09-11 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2026-09-10 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2026-09-09 | 1.3641元 | 1.3641元 |
| 2026-09-08 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2026-09-07 | 1.3186元 | 1.3186元 |
| 2026-09-04 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2026-09-03 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2026-09-02 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2026-09-01 | 1.3412元 | 1.3412元 |
| 2026-08-31 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2026-08-28 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2026-08-27 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2026-08-26 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2026-08-25 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2026-08-24 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2026-08-21 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2026-08-20 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2026-08-19 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2026-08-18 | 1.3417元 | 1.3417元 |
| 2026-08-17 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2026-08-14 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2026-08-13 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2026-08-12 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2026-08-11 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2026-08-10 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2026-08-07 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2026-08-06 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2026-08-05 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2026-08-04 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2026-08-03 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2026-07-31 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-07-30 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-07-29 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2026-07-28 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-07-27 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-07-24 | 1.2640元 | 1.2640元 |