景顺长城国证石油天然气ETF联接A (021822.jj ) 国证油气 (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5365元 (2026-03-12) 基金经理金璜管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率30.05% (736 / 5701) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城国证石油天然气ETF联接 C目标基金: 景顺长城国证石油天然气ETF |
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景顺长城国证石油天然气ETF联接A(021822) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-12 | 1.5365元 | 1.5365元 |
| 2026-03-11 | 1.5232元 | 1.5232元 |
| 2026-03-10 | 1.5264元 | 1.5264元 |
| 2026-03-09 | 1.5847元 | 1.5847元 |
| 2026-03-06 | 1.5702元 | 1.5702元 |
| 2026-03-05 | 1.6003元 | 1.6003元 |
| 2026-03-04 | 1.6148元 | 1.6148元 |
| 2026-03-03 | 1.6251元 | 1.6251元 |
| 2026-03-02 | 1.5616元 | 1.5616元 |
| 2026-02-27 | 1.4507元 | 1.4507元 |
| 2026-02-26 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2026-02-25 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2026-02-24 | 1.4148元 | 1.4148元 |
| 2026-02-13 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2026-02-12 | 1.3868元 | 1.3868元 |
| 2026-02-11 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2026-02-10 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2026-02-09 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2026-02-06 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2026-02-05 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2026-02-04 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2026-02-03 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2026-02-02 | 1.3094元 | 1.3094元 |
| 2026-01-30 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2026-01-29 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2026-01-28 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2026-01-27 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2026-01-26 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2026-01-23 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2026-01-22 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2026-01-21 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2026-01-20 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-01-19 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-01-16 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-01-15 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-01-14 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-01-13 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-01-12 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-01-09 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-01-08 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-01-07 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-01-06 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-01-05 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2025-12-31 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2025-12-30 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2025-12-29 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2025-12-26 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2025-12-25 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2025-12-24 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2025-12-23 | 1.1658元 | 1.1658元 |