景顺长城国证石油天然气ETF联接A (021822.jj ) 国证油气 (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理汪洋基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4102元 (2026-05-20) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-06) 成立以来分红再投入年化收益率20.66% (1469 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城国证石油天然气ETF联接 C目标基金: 景顺长城国证石油天然气ETF(159588) |
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景顺长城国证石油天然气ETF联接A(021822) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 1.4102元 | 1.4102元 |
| 2026-05-19 | 1.4024元 | 1.4024元 |
| 2026-05-18 | 1.4031元 | 1.4031元 |
| 2026-05-15 | 1.3975元 | 1.3975元 |
| 2026-05-14 | 1.4003元 | 1.4003元 |
| 2026-05-13 | 1.4119元 | 1.4119元 |
| 2026-05-12 | 1.4021元 | 1.4021元 |
| 2026-05-11 | 1.4128元 | 1.4128元 |
| 2026-05-08 | 1.4204元 | 1.4204元 |
| 2026-05-07 | 1.4221元 | 1.4221元 |
| 2026-05-06 | 1.4554元 | 1.4554元 |
| 2026-04-30 | 1.4547元 | 1.4547元 |
| 2026-04-29 | 1.4522元 | 1.4522元 |
| 2026-04-28 | 1.4387元 | 1.4387元 |
| 2026-04-27 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2026-04-24 | 1.4261元 | 1.4261元 |
| 2026-04-23 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2026-04-22 | 1.4108元 | 1.4108元 |
| 2026-04-21 | 1.4172元 | 1.4172元 |
| 2026-04-20 | 1.4164元 | 1.4164元 |
| 2026-04-17 | 1.4143元 | 1.4143元 |
| 2026-04-16 | 1.4161元 | 1.4161元 |
| 2026-04-15 | 1.4103元 | 1.4103元 |
| 2026-04-14 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2026-04-13 | 1.4464元 | 1.4464元 |
| 2026-04-10 | 1.4498元 | 1.4498元 |
| 2026-04-09 | 1.4525元 | 1.4525元 |
| 2026-04-08 | 1.4467元 | 1.4467元 |
| 2026-04-07 | 1.4712元 | 1.4712元 |
| 2026-04-03 | 1.4537元 | 1.4537元 |
| 2026-04-02 | 1.4662元 | 1.4662元 |
| 2026-04-01 | 1.4248元 | 1.4248元 |
| 2026-03-31 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2026-03-30 | 1.4507元 | 1.4507元 |
| 2026-03-27 | 1.4552元 | 1.4552元 |
| 2026-03-26 | 1.4447元 | 1.4447元 |
| 2026-03-25 | 1.4474元 | 1.4474元 |
| 2026-03-24 | 1.4705元 | 1.4705元 |
| 2026-03-23 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2026-03-20 | 1.4709元 | 1.4709元 |
| 2026-03-19 | 1.5060元 | 1.5060元 |
| 2026-03-18 | 1.4767元 | 1.4767元 |
| 2026-03-17 | 1.4859元 | 1.4859元 |
| 2026-03-16 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2026-03-13 | 1.5082元 | 1.5082元 |
| 2026-03-12 | 1.5365元 | 1.5365元 |
| 2026-03-11 | 1.5232元 | 1.5232元 |
| 2026-03-10 | 1.5264元 | 1.5264元 |
| 2026-03-09 | 1.5847元 | 1.5847元 |
| 2026-03-06 | 1.5702元 | 1.5702元 |