华泰柏瑞红利量化选股混合C(021815) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1503元 | 1.1755元 |
| 2026-08-20 | 1.1492元 | 1.1744元 |
| 2026-08-19 | 1.1422元 | 1.1674元 |
| 2026-08-18 | 1.1409元 | 1.1661元 |
| 2026-08-17 | 1.1344元 | 1.1596元 |
| 2026-08-14 | 1.1274元 | 1.1526元 |
| 2026-08-13 | 1.1241元 | 1.1493元 |
| 2026-08-12 | 1.1331元 | 1.1583元 |
| 2026-08-11 | 1.1358元 | 1.1610元 |
| 2026-08-10 | 1.1417元 | 1.1669元 |
| 2026-08-07 | 1.1299元 | 1.1551元 |
| 2026-08-06 | 1.1308元 | 1.1560元 |
| 2026-08-05 | 1.1233元 | 1.1443元 |
| 2026-08-04 | 1.1245元 | 1.1455元 |
| 2026-08-03 | 1.1408元 | 1.1618元 |
| 2026-07-31 | 1.1457元 | 1.1667元 |
| 2026-07-30 | 1.1473元 | 1.1683元 |
| 2026-07-29 | 1.1354元 | 1.1564元 |
| 2026-07-28 | 1.1182元 | 1.1392元 |
| 2026-07-27 | 1.1175元 | 1.1385元 |
| 2026-07-24 | 1.1052元 | 1.1262元 |
| 2026-07-23 | 1.1262元 | 1.1472元 |
| 2026-07-22 | 1.1149元 | 1.1359元 |
| 2026-07-21 | 1.1021元 | 1.1231元 |
| 2026-07-20 | 1.1112元 | 1.1322元 |
| 2026-07-17 | 1.0810元 | 1.1020元 |
| 2026-07-16 | 1.0897元 | 1.1107元 |
| 2026-07-15 | 1.1005元 | 1.1215元 |
| 2026-07-14 | 1.0862元 | 1.1072元 |
| 2026-07-13 | 1.0653元 | 1.0863元 |
| 2026-07-10 | 1.0649元 | 1.0859元 |
| 2026-07-09 | 1.0650元 | 1.0860元 |
| 2026-07-08 | 1.0753元 | 1.0963元 |
| 2026-07-07 | 1.0714元 | 1.0924元 |
| 2026-07-06 | 1.0869元 | 1.1079元 |
| 2026-07-03 | 1.0699元 | 1.0909元 |
| 2026-07-02 | 1.0582元 | 1.0792元 |
| 2026-07-01 | 1.0531元 | 1.0741元 |
| 2026-06-30 | 1.0383元 | 1.0593元 |
| 2026-06-29 | 1.0550元 | 1.0760元 |
| 2026-06-26 | 1.0470元 | 1.0680元 |
| 2026-06-25 | 1.0653元 | 1.0863元 |
| 2026-06-24 | 1.0783元 | 1.0971元 |
| 2026-06-23 | 1.0909元 | 1.1097元 |
| 2026-06-22 | 1.0958元 | 1.1146元 |
| 2026-06-18 | 1.0843元 | 1.1031元 |
| 2026-06-17 | 1.1050元 | 1.1238元 |
| 2026-06-16 | 1.1147元 | 1.1335元 |
| 2026-06-15 | 1.1295元 | 1.1483元 |
| 2026-06-12 | 1.1376元 | 1.1564元 |