华泰柏瑞红利量化选股混合C(021815) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1510元 | 1.1784元 |
| 2026-10-08 | 1.1429元 | 1.1703元 |
| 2026-09-30 | 1.1351元 | 1.1625元 |
| 2026-09-29 | 1.1247元 | 1.1521元 |
| 2026-09-28 | 1.1274元 | 1.1548元 |
| 2026-09-24 | 1.1331元 | 1.1605元 |
| 2026-09-23 | 1.1380元 | 1.1632元 |
| 2026-09-22 | 1.1450元 | 1.1702元 |
| 2026-09-21 | 1.1445元 | 1.1697元 |
| 2026-09-18 | 1.1317元 | 1.1569元 |
| 2026-09-17 | 1.1315元 | 1.1567元 |
| 2026-09-16 | 1.1365元 | 1.1617元 |
| 2026-09-15 | 1.1400元 | 1.1652元 |
| 2026-09-14 | 1.1470元 | 1.1722元 |
| 2026-09-11 | 1.1498元 | 1.1750元 |
| 2026-09-10 | 1.1679元 | 1.1931元 |
| 2026-09-09 | 1.1750元 | 1.2002元 |
| 2026-09-08 | 1.1641元 | 1.1893元 |
| 2026-09-07 | 1.1511元 | 1.1763元 |
| 2026-09-04 | 1.1644元 | 1.1896元 |
| 2026-09-03 | 1.1616元 | 1.1868元 |
| 2026-09-02 | 1.1605元 | 1.1857元 |
| 2026-09-01 | 1.1760元 | 1.2012元 |
| 2026-08-31 | 1.1759元 | 1.2011元 |
| 2026-08-28 | 1.1693元 | 1.1945元 |
| 2026-08-27 | 1.1666元 | 1.1918元 |
| 2026-08-26 | 1.1612元 | 1.1864元 |
| 2026-08-25 | 1.1537元 | 1.1789元 |
| 2026-08-24 | 1.1608元 | 1.1860元 |
| 2026-08-21 | 1.1503元 | 1.1755元 |
| 2026-08-20 | 1.1492元 | 1.1744元 |
| 2026-08-19 | 1.1422元 | 1.1674元 |
| 2026-08-18 | 1.1409元 | 1.1661元 |
| 2026-08-17 | 1.1344元 | 1.1596元 |
| 2026-08-14 | 1.1274元 | 1.1526元 |
| 2026-08-13 | 1.1241元 | 1.1493元 |
| 2026-08-12 | 1.1331元 | 1.1583元 |
| 2026-08-11 | 1.1358元 | 1.1610元 |
| 2026-08-10 | 1.1417元 | 1.1669元 |
| 2026-08-07 | 1.1299元 | 1.1551元 |
| 2026-08-06 | 1.1308元 | 1.1560元 |
| 2026-08-05 | 1.1233元 | 1.1443元 |
| 2026-08-04 | 1.1245元 | 1.1455元 |
| 2026-08-03 | 1.1408元 | 1.1618元 |
| 2026-07-31 | 1.1457元 | 1.1667元 |
| 2026-07-30 | 1.1473元 | 1.1683元 |
| 2026-07-29 | 1.1354元 | 1.1564元 |
| 2026-07-28 | 1.1182元 | 1.1392元 |
| 2026-07-27 | 1.1175元 | 1.1385元 |
| 2026-07-24 | 1.1052元 | 1.1262元 |