华泰柏瑞红利量化选股混合C (021815.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-01-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1345元 (2026-02-13) 基金经理盛豪徐帅宇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-20) 成立以来分红再投入年化收益率13.90% (1555 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞红利量化选股混合A |
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华泰柏瑞红利量化选股混合C(021815) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1345元 | 1.1467元 |
| 2026-02-12 | 1.1514元 | 1.1636元 |
| 2026-02-11 | 1.1560元 | 1.1659元 |
| 2026-02-10 | 1.1491元 | 1.1590元 |
| 2026-02-09 | 1.1432元 | 1.1531元 |
| 2026-02-06 | 1.1348元 | 1.1447元 |
| 2026-02-05 | 1.1381元 | 1.1480元 |
| 2026-02-04 | 1.1416元 | 1.1515元 |
| 2026-02-03 | 1.1162元 | 1.1261元 |
| 2026-02-02 | 1.1068元 | 1.1167元 |
| 2026-01-30 | 1.1397元 | 1.1496元 |
| 2026-01-29 | 1.1506元 | 1.1605元 |
| 2026-01-28 | 1.1389元 | 1.1488元 |
| 2026-01-27 | 1.1253元 | 1.1352元 |
| 2026-01-26 | 1.1319元 | 1.1418元 |
| 2026-01-23 | 1.1273元 | 1.1350元 |
| 2026-01-22 | 1.1256元 | 1.1333元 |
| 2026-01-21 | 1.1182元 | 1.1259元 |
| 2026-01-20 | 1.1226元 | 1.1303元 |
| 2026-01-19 | 1.1114元 | 1.1191元 |
| 2026-01-16 | 1.1037元 | 1.1114元 |
| 2026-01-15 | 1.1122元 | 1.1199元 |
| 2026-01-14 | 1.1132元 | 1.1209元 |
| 2026-01-13 | 1.1192元 | 1.1269元 |
| 2026-01-12 | 1.1206元 | 1.1283元 |
| 2026-01-09 | 1.1160元 | 1.1237元 |
| 2026-01-08 | 1.1110元 | 1.1187元 |
| 2026-01-07 | 1.1144元 | 1.1221元 |
| 2026-01-06 | 1.1131元 | 1.1208元 |
| 2026-01-05 | 1.0995元 | 1.1072元 |
| 2025-12-31 | 1.0938元 | 1.1015元 |
| 2025-12-30 | 1.0954元 | 1.1021元 |
| 2025-12-29 | 1.0958元 | 1.1025元 |
| 2025-12-26 | 1.0982元 | 1.1049元 |
| 2025-12-25 | 1.0952元 | 1.1019元 |
| 2025-12-24 | 1.0930元 | 1.0997元 |
| 2025-12-23 | 1.0907元 | 1.0974元 |
| 2025-12-22 | 1.0900元 | 1.0967元 |
| 2025-12-19 | 1.0939元 | 1.1006元 |
| 2025-12-18 | 1.0923元 | 1.0990元 |
| 2025-12-17 | 1.0845元 | 1.0912元 |
| 2025-12-16 | 1.0792元 | 1.0859元 |
| 2025-12-15 | 1.0884元 | 1.0951元 |
| 2025-12-12 | 1.0839元 | 1.0906元 |
| 2025-12-11 | 1.0842元 | 1.0909元 |
| 2025-12-10 | 1.0892元 | 1.0959元 |
| 2025-12-09 | 1.0889元 | 1.0956元 |
| 2025-12-08 | 1.0977元 | 1.1044元 |
| 2025-12-05 | 1.1037元 | 1.1104元 |
| 2025-12-04 | 1.1019元 | 1.1086元 |