华泰柏瑞红利量化选股混合C (021815.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理盛豪徐帅宇基金类型混合型成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1238元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-20) 成立以来分红再投入年化收益率10.42% (2675 / 9193) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞红利量化选股混合A/C(021814) |
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华泰柏瑞红利量化选股混合C(021815) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.1238元 | 1.1426元 |
| 2026-05-28 | 1.1132元 | 1.1320元 |
| 2026-05-27 | 1.1156元 | 1.1344元 |
| 2026-05-26 | 1.1208元 | 1.1396元 |
| 2026-05-25 | 1.1194元 | 1.1382元 |
| 2026-05-22 | 1.1149元 | 1.1315元 |
| 2026-05-21 | 1.1151元 | 1.1317元 |
| 2026-05-20 | 1.1312元 | 1.1478元 |
| 2026-05-19 | 1.1339元 | 1.1505元 |
| 2026-05-18 | 1.1307元 | 1.1473元 |
| 2026-05-15 | 1.1352元 | 1.1518元 |
| 2026-05-14 | 1.1405元 | 1.1571元 |
| 2026-05-13 | 1.1503元 | 1.1669元 |
| 2026-05-12 | 1.1544元 | 1.1710元 |
| 2026-05-11 | 1.1575元 | 1.1741元 |
| 2026-05-08 | 1.1515元 | 1.1681元 |
| 2026-05-07 | 1.1564元 | 1.1730元 |
| 2026-05-06 | 1.1714元 | 1.1880元 |
| 2026-04-30 | 1.1669元 | 1.1835元 |
| 2026-04-29 | 1.1712元 | 1.1878元 |
| 2026-04-28 | 1.1590元 | 1.1756元 |
| 2026-04-27 | 1.1486元 | 1.1652元 |
| 2026-04-24 | 1.1541元 | 1.1685元 |
| 2026-04-23 | 1.1548元 | 1.1692元 |
| 2026-04-22 | 1.1492元 | 1.1636元 |
| 2026-04-21 | 1.1497元 | 1.1641元 |
| 2026-04-20 | 1.1400元 | 1.1544元 |
| 2026-04-17 | 1.1379元 | 1.1523元 |
| 2026-04-16 | 1.1443元 | 1.1587元 |
| 2026-04-15 | 1.1400元 | 1.1544元 |
| 2026-04-14 | 1.1382元 | 1.1526元 |
| 2026-04-13 | 1.1341元 | 1.1485元 |
| 2026-04-10 | 1.1343元 | 1.1487元 |
| 2026-04-09 | 1.1305元 | 1.1449元 |
| 2026-04-08 | 1.1367元 | 1.1511元 |
| 2026-04-07 | 1.1239元 | 1.1383元 |
| 2026-04-03 | 1.1194元 | 1.1338元 |
| 2026-04-02 | 1.1352元 | 1.1496元 |
| 2026-04-01 | 1.1351元 | 1.1495元 |
| 2026-03-31 | 1.1296元 | 1.1440元 |
| 2026-03-30 | 1.1434元 | 1.1578元 |
| 2026-03-27 | 1.1395元 | 1.1539元 |
| 2026-03-26 | 1.1396元 | 1.1518元 |
| 2026-03-25 | 1.1412元 | 1.1534元 |
| 2026-03-24 | 1.1357元 | 1.1479元 |
| 2026-03-23 | 1.1169元 | 1.1291元 |
| 2026-03-20 | 1.1481元 | 1.1603元 |
| 2026-03-19 | 1.1526元 | 1.1648元 |
| 2026-03-18 | 1.1615元 | 1.1737元 |
| 2026-03-17 | 1.1660元 | 1.1782元 |