华泰柏瑞红利量化选股混合C (021815.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-01-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1345元 (2026-02-13) 基金经理盛豪徐帅宇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-20) 成立以来分红再投入年化收益率13.90% (1555 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞红利量化选股混合A |
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华泰柏瑞红利量化选股混合C(021815) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-02-12
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-12 | 2026-02-12 | 0.0023 元 | 9,104.18万 | 20.94万元 | 0.20% | 0.39% |
| 2026-01-26 | 2026-01-26 | 0.0022 元 | 9,104.18万 | 20.03万元 | 0.20% | |
| 2025-12-31 | 2025-12-31 | 0.001 元 | 9,104.18万 | 9.10万元 | 0.09% | 0.70% |
| 2025-11-27 | 2025-11-27 | 0.0022 元 | 7,403.20万 | 16.29万元 | 0.20% | |
| 2025-10-24 | 2025-10-24 | 0.0023 元 | 7,403.20万 | 17.03万元 | 0.20% | |
| 2025-09-25 | 2025-09-25 | 0.0022 元 | 8,959.08万 | 19.71万元 | 0.20% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |