华泰柏瑞红利量化选股混合C (021815.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-01-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1345元 (2026-02-13) 基金经理盛豪徐帅宇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-20) 成立以来分红再投入年化收益率13.90% (1555 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞红利量化选股混合A |
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华泰柏瑞红利量化选股混合C(021815) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.69亿 | 89.59% |
| (其中) 股票 | 1.69亿 | 89.59% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,830.93万 | 9.71% |
| 3 | 其他资产 | 132.98万 | 0.71% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,881.44万 | 25.88% |
| 金融业 | 4,218.45万 | 22.37% |
| 采矿业 | 3,004.21万 | 15.93% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,364.05万 | 7.23% |
| 建筑业 | 428.24万 | 2.27% |
| 批发和零售业 | 400.47万 | 2.12% |
| 租赁和商务服务业 | 397.84万 | 2.11% |
| 文化、体育和娱乐业 | 381.34万 | 2.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 286.03万 | 1.52% |
| 房地产业 | 146.20万 | 0.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 111.46万 | 0.59% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 96.91万 | 0.51% |
| 科学研究和技术服务业 | 83.53万 | 0.44% |
| 卫生和社会工作 | 11.06万 | 0.06% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.75%) |
|---|---|---|
| 40 金融 | 362.51万 | 1.92% |
| 55 公用事业 | 159.71万 | 0.85% |
| 20 工业 | 152.88万 | 0.81% |
| 10 能源 | 136.93万 | 0.73% |
| 15 原材料 | 101.65万 | 0.54% |
| 60 房地产 | 85.54万 | 0.45% |
| 30 主要消费 | 45.37万 | 0.24% |
| 50 通信服务 | 39.35万 | 0.21% |
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