华泰柏瑞红利量化选股混合A (021814.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-01-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1418元 (2026-02-13) 基金经理盛豪徐帅宇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-20) 持仓换手率295.94% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.59% (1441 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞红利量化选股混合C |
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华泰柏瑞红利量化选股混合A(021814) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1418元 | 1.1540元 |
| 2026-02-12 | 1.1588元 | 1.1710元 |
| 2026-02-11 | 1.1634元 | 1.1733元 |
| 2026-02-10 | 1.1564元 | 1.1663元 |
| 2026-02-09 | 1.1505元 | 1.1604元 |
| 2026-02-06 | 1.1419元 | 1.1518元 |
| 2026-02-05 | 1.1452元 | 1.1551元 |
| 2026-02-04 | 1.1488元 | 1.1587元 |
| 2026-02-03 | 1.1231元 | 1.1330元 |
| 2026-02-02 | 1.1137元 | 1.1236元 |
| 2026-01-30 | 1.1467元 | 1.1566元 |
| 2026-01-29 | 1.1577元 | 1.1676元 |
| 2026-01-28 | 1.1459元 | 1.1558元 |
| 2026-01-27 | 1.1322元 | 1.1421元 |
| 2026-01-26 | 1.1388元 | 1.1487元 |
| 2026-01-23 | 1.1341元 | 1.1418元 |
| 2026-01-22 | 1.1325元 | 1.1402元 |
| 2026-01-21 | 1.1249元 | 1.1326元 |
| 2026-01-20 | 1.1293元 | 1.1370元 |
| 2026-01-19 | 1.1181元 | 1.1258元 |
| 2026-01-16 | 1.1103元 | 1.1180元 |
| 2026-01-15 | 1.1188元 | 1.1265元 |
| 2026-01-14 | 1.1198元 | 1.1275元 |
| 2026-01-13 | 1.1259元 | 1.1336元 |
| 2026-01-12 | 1.1272元 | 1.1349元 |
| 2026-01-09 | 1.1226元 | 1.1303元 |
| 2026-01-08 | 1.1174元 | 1.1251元 |
| 2026-01-07 | 1.1208元 | 1.1285元 |
| 2026-01-06 | 1.1195元 | 1.1272元 |
| 2026-01-05 | 1.1059元 | 1.1136元 |
| 2025-12-31 | 1.1001元 | 1.1078元 |
| 2025-12-30 | 1.1016元 | 1.1083元 |
| 2025-12-29 | 1.1020元 | 1.1087元 |
| 2025-12-26 | 1.1044元 | 1.1111元 |
| 2025-12-25 | 1.1013元 | 1.1080元 |
| 2025-12-24 | 1.0991元 | 1.1058元 |
| 2025-12-23 | 1.0967元 | 1.1034元 |
| 2025-12-22 | 1.0961元 | 1.1028元 |
| 2025-12-19 | 1.0999元 | 1.1066元 |
| 2025-12-18 | 1.0983元 | 1.1050元 |
| 2025-12-17 | 1.0904元 | 1.0971元 |
| 2025-12-16 | 1.0851元 | 1.0918元 |
| 2025-12-15 | 1.0943元 | 1.1010元 |
| 2025-12-12 | 1.0897元 | 1.0964元 |
| 2025-12-11 | 1.0900元 | 1.0967元 |
| 2025-12-10 | 1.0950元 | 1.1017元 |
| 2025-12-09 | 1.0947元 | 1.1014元 |
| 2025-12-08 | 1.1035元 | 1.1102元 |
| 2025-12-05 | 1.1095元 | 1.1162元 |
| 2025-12-04 | 1.1077元 | 1.1144元 |