华泰柏瑞红利量化选股混合A (021814.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理盛豪徐帅宇基金类型混合型成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1595元 (2026-08-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-20) 成立以来分红再投入年化收益率11.54% (1941 / 9372) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞红利量化选股混合C |
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华泰柏瑞红利量化选股混合A(021814) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1595元 | 1.1865元 |
| 2026-08-20 | 1.1585元 | 1.1855元 |
| 2026-08-19 | 1.1514元 | 1.1784元 |
| 2026-08-18 | 1.1501元 | 1.1771元 |
| 2026-08-17 | 1.1435元 | 1.1705元 |
| 2026-08-14 | 1.1363元 | 1.1633元 |
| 2026-08-13 | 1.1330元 | 1.1600元 |
| 2026-08-12 | 1.1421元 | 1.1691元 |
| 2026-08-11 | 1.1447元 | 1.1717元 |
| 2026-08-10 | 1.1506元 | 1.1776元 |
| 2026-08-07 | 1.1388元 | 1.1658元 |
| 2026-08-06 | 1.1396元 | 1.1666元 |
| 2026-08-05 | 1.1328元 | 1.1548元 |
| 2026-08-04 | 1.1340元 | 1.1560元 |
| 2026-08-03 | 1.1504元 | 1.1724元 |
| 2026-07-31 | 1.1553元 | 1.1773元 |
| 2026-07-30 | 1.1569元 | 1.1789元 |
| 2026-07-29 | 1.1449元 | 1.1669元 |
| 2026-07-28 | 1.1275元 | 1.1495元 |
| 2026-07-27 | 1.1268元 | 1.1488元 |
| 2026-07-24 | 1.1144元 | 1.1364元 |
| 2026-07-23 | 1.1355元 | 1.1575元 |
| 2026-07-22 | 1.1241元 | 1.1461元 |
| 2026-07-21 | 1.1111元 | 1.1331元 |
| 2026-07-20 | 1.1203元 | 1.1423元 |
| 2026-07-17 | 1.0898元 | 1.1118元 |
| 2026-07-16 | 1.0986元 | 1.1206元 |
| 2026-07-15 | 1.1095元 | 1.1315元 |
| 2026-07-14 | 1.0950元 | 1.1170元 |
| 2026-07-13 | 1.0739元 | 1.0959元 |
| 2026-07-10 | 1.0735元 | 1.0955元 |
| 2026-07-09 | 1.0735元 | 1.0955元 |
| 2026-07-08 | 1.0839元 | 1.1059元 |
| 2026-07-07 | 1.0800元 | 1.1020元 |
| 2026-07-06 | 1.0956元 | 1.1176元 |
| 2026-07-03 | 1.0784元 | 1.1004元 |
| 2026-07-02 | 1.0666元 | 1.0886元 |
| 2026-07-01 | 1.0615元 | 1.0835元 |
| 2026-06-30 | 1.0465元 | 1.0685元 |
| 2026-06-29 | 1.0633元 | 1.0853元 |
| 2026-06-26 | 1.0551元 | 1.0771元 |
| 2026-06-25 | 1.0736元 | 1.0956元 |
| 2026-06-24 | 1.0870元 | 1.1065元 |
| 2026-06-23 | 1.0996元 | 1.1191元 |
| 2026-06-22 | 1.1045元 | 1.1240元 |
| 2026-06-18 | 1.0929元 | 1.1124元 |
| 2026-06-17 | 1.1138元 | 1.1333元 |
| 2026-06-16 | 1.1235元 | 1.1430元 |
| 2026-06-15 | 1.1384元 | 1.1579元 |
| 2026-06-12 | 1.1465元 | 1.1660元 |