华泰柏瑞红利量化选股混合A (021814.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理盛豪徐帅宇基金类型混合型成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1662元 (2026-05-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-20) 持仓换手率295.94% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.90% (1898 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞红利量化选股混合C |
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华泰柏瑞红利量化选股混合A(021814) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.1662元 | 1.1833元 |
| 2026-05-08 | 1.1601元 | 1.1772元 |
| 2026-05-07 | 1.1650元 | 1.1821元 |
| 2026-05-06 | 1.1801元 | 1.1972元 |
| 2026-04-30 | 1.1754元 | 1.1925元 |
| 2026-04-29 | 1.1797元 | 1.1968元 |
| 2026-04-28 | 1.1674元 | 1.1845元 |
| 2026-04-27 | 1.1570元 | 1.1741元 |
| 2026-04-24 | 1.1627元 | 1.1773元 |
| 2026-04-23 | 1.1634元 | 1.1780元 |
| 2026-04-22 | 1.1577元 | 1.1723元 |
| 2026-04-21 | 1.1581元 | 1.1727元 |
| 2026-04-20 | 1.1484元 | 1.1630元 |
| 2026-04-17 | 1.1463元 | 1.1609元 |
| 2026-04-16 | 1.1527元 | 1.1673元 |
| 2026-04-15 | 1.1484元 | 1.1630元 |
| 2026-04-14 | 1.1464元 | 1.1610元 |
| 2026-04-13 | 1.1423元 | 1.1569元 |
| 2026-04-10 | 1.1425元 | 1.1571元 |
| 2026-04-09 | 1.1386元 | 1.1532元 |
| 2026-04-08 | 1.1448元 | 1.1594元 |
| 2026-04-07 | 1.1319元 | 1.1465元 |
| 2026-04-03 | 1.1273元 | 1.1419元 |
| 2026-04-02 | 1.1433元 | 1.1579元 |
| 2026-04-01 | 1.1431元 | 1.1577元 |
| 2026-03-31 | 1.1376元 | 1.1522元 |
| 2026-03-30 | 1.1514元 | 1.1660元 |
| 2026-03-27 | 1.1475元 | 1.1621元 |
| 2026-03-26 | 1.1477元 | 1.1599元 |
| 2026-03-25 | 1.1493元 | 1.1615元 |
| 2026-03-24 | 1.1437元 | 1.1559元 |
| 2026-03-23 | 1.1248元 | 1.1370元 |
| 2026-03-20 | 1.1562元 | 1.1684元 |
| 2026-03-19 | 1.1607元 | 1.1729元 |
| 2026-03-18 | 1.1696元 | 1.1818元 |
| 2026-03-17 | 1.1741元 | 1.1863元 |
| 2026-03-16 | 1.1832元 | 1.1954元 |
| 2026-03-13 | 1.1913元 | 1.2035元 |
| 2026-03-12 | 1.1949元 | 1.2071元 |
| 2026-03-11 | 1.1805元 | 1.1927元 |
| 2026-03-10 | 1.1666元 | 1.1788元 |
| 2026-03-09 | 1.1726元 | 1.1848元 |
| 2026-03-06 | 1.1750元 | 1.1872元 |
| 2026-03-05 | 1.1712元 | 1.1834元 |
| 2026-03-04 | 1.1715元 | 1.1837元 |
| 2026-03-03 | 1.1885元 | 1.2007元 |
| 2026-03-02 | 1.1840元 | 1.1962元 |
| 2026-02-27 | 1.1726元 | 1.1848元 |
| 2026-02-26 | 1.1613元 | 1.1735元 |
| 2026-02-25 | 1.1634元 | 1.1756元 |