华泰柏瑞红利量化选股混合A (021814.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理盛豪徐帅宇基金类型混合型成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0633元 (2026-06-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-20) 成立以来分红再投入年化收益率5.83% (4553 / 9244) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞红利量化选股混合C |
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华泰柏瑞红利量化选股混合A(021814) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.0633元 | 1.0853元 |
| 2026-06-26 | 1.0551元 | 1.0771元 |
| 2026-06-25 | 1.0736元 | 1.0956元 |
| 2026-06-24 | 1.0870元 | 1.1065元 |
| 2026-06-23 | 1.0996元 | 1.1191元 |
| 2026-06-22 | 1.1045元 | 1.1240元 |
| 2026-06-18 | 1.0929元 | 1.1124元 |
| 2026-06-17 | 1.1138元 | 1.1333元 |
| 2026-06-16 | 1.1235元 | 1.1430元 |
| 2026-06-15 | 1.1384元 | 1.1579元 |
| 2026-06-12 | 1.1465元 | 1.1660元 |
| 2026-06-11 | 1.1283元 | 1.1478元 |
| 2026-06-10 | 1.1320元 | 1.1515元 |
| 2026-06-09 | 1.1370元 | 1.1565元 |
| 2026-06-08 | 1.1370元 | 1.1565元 |
| 2026-06-05 | 1.1471元 | 1.1666元 |
| 2026-06-04 | 1.1483元 | 1.1678元 |
| 2026-06-03 | 1.1553元 | 1.1748元 |
| 2026-06-02 | 1.1547元 | 1.1742元 |
| 2026-06-01 | 1.1596元 | 1.1791元 |
| 2026-05-29 | 1.1324元 | 1.1519元 |
| 2026-05-28 | 1.1216元 | 1.1411元 |
| 2026-05-27 | 1.1240元 | 1.1435元 |
| 2026-05-26 | 1.1292元 | 1.1487元 |
| 2026-05-25 | 1.1278元 | 1.1473元 |
| 2026-05-22 | 1.1234元 | 1.1405元 |
| 2026-05-21 | 1.1236元 | 1.1407元 |
| 2026-05-20 | 1.1398元 | 1.1569元 |
| 2026-05-19 | 1.1425元 | 1.1596元 |
| 2026-05-18 | 1.1393元 | 1.1564元 |
| 2026-05-15 | 1.1438元 | 1.1609元 |
| 2026-05-14 | 1.1490元 | 1.1661元 |
| 2026-05-13 | 1.1589元 | 1.1760元 |
| 2026-05-12 | 1.1630元 | 1.1801元 |
| 2026-05-11 | 1.1662元 | 1.1833元 |
| 2026-05-08 | 1.1601元 | 1.1772元 |
| 2026-05-07 | 1.1650元 | 1.1821元 |
| 2026-05-06 | 1.1801元 | 1.1972元 |
| 2026-04-30 | 1.1754元 | 1.1925元 |
| 2026-04-29 | 1.1797元 | 1.1968元 |
| 2026-04-28 | 1.1674元 | 1.1845元 |
| 2026-04-27 | 1.1570元 | 1.1741元 |
| 2026-04-24 | 1.1627元 | 1.1773元 |
| 2026-04-23 | 1.1634元 | 1.1780元 |
| 2026-04-22 | 1.1577元 | 1.1723元 |
| 2026-04-21 | 1.1581元 | 1.1727元 |
| 2026-04-20 | 1.1484元 | 1.1630元 |
| 2026-04-17 | 1.1463元 | 1.1609元 |
| 2026-04-16 | 1.1527元 | 1.1673元 |
| 2026-04-15 | 1.1484元 | 1.1630元 |