华泰柏瑞红利量化选股混合A (021814.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理盛豪徐帅宇基金类型混合型成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1609元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-21) 持仓换手率200.39% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.81% (1624 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞红利量化选股混合C |
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华泰柏瑞红利量化选股混合A(021814) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1609元 | 1.1904元 |
| 2026-10-08 | 1.1528元 | 1.1823元 |
| 2026-09-30 | 1.1447元 | 1.1742元 |
| 2026-09-29 | 1.1342元 | 1.1637元 |
| 2026-09-28 | 1.1369元 | 1.1664元 |
| 2026-09-24 | 1.1426元 | 1.1721元 |
| 2026-09-23 | 1.1478元 | 1.1748元 |
| 2026-09-22 | 1.1548元 | 1.1818元 |
| 2026-09-21 | 1.1543元 | 1.1813元 |
| 2026-09-18 | 1.1413元 | 1.1683元 |
| 2026-09-17 | 1.1411元 | 1.1681元 |
| 2026-09-16 | 1.1462元 | 1.1732元 |
| 2026-09-15 | 1.1496元 | 1.1766元 |
| 2026-09-14 | 1.1567元 | 1.1837元 |
| 2026-09-11 | 1.1594元 | 1.1864元 |
| 2026-09-10 | 1.1777元 | 1.2047元 |
| 2026-09-09 | 1.1848元 | 1.2118元 |
| 2026-09-08 | 1.1738元 | 1.2008元 |
| 2026-09-07 | 1.1607元 | 1.1877元 |
| 2026-09-04 | 1.1741元 | 1.2011元 |
| 2026-09-03 | 1.1712元 | 1.1982元 |
| 2026-09-02 | 1.1701元 | 1.1971元 |
| 2026-09-01 | 1.1857元 | 1.2127元 |
| 2026-08-31 | 1.1856元 | 1.2126元 |
| 2026-08-28 | 1.1789元 | 1.2059元 |
| 2026-08-27 | 1.1762元 | 1.2032元 |
| 2026-08-26 | 1.1706元 | 1.1976元 |
| 2026-08-25 | 1.1630元 | 1.1900元 |
| 2026-08-24 | 1.1702元 | 1.1972元 |
| 2026-08-21 | 1.1595元 | 1.1865元 |
| 2026-08-20 | 1.1585元 | 1.1855元 |
| 2026-08-19 | 1.1514元 | 1.1784元 |
| 2026-08-18 | 1.1501元 | 1.1771元 |
| 2026-08-17 | 1.1435元 | 1.1705元 |
| 2026-08-14 | 1.1363元 | 1.1633元 |
| 2026-08-13 | 1.1330元 | 1.1600元 |
| 2026-08-12 | 1.1421元 | 1.1691元 |
| 2026-08-11 | 1.1447元 | 1.1717元 |
| 2026-08-10 | 1.1506元 | 1.1776元 |
| 2026-08-07 | 1.1388元 | 1.1658元 |
| 2026-08-06 | 1.1396元 | 1.1666元 |
| 2026-08-05 | 1.1328元 | 1.1548元 |
| 2026-08-04 | 1.1340元 | 1.1560元 |
| 2026-08-03 | 1.1504元 | 1.1724元 |
| 2026-07-31 | 1.1553元 | 1.1773元 |
| 2026-07-30 | 1.1569元 | 1.1789元 |
| 2026-07-29 | 1.1449元 | 1.1669元 |
| 2026-07-28 | 1.1275元 | 1.1495元 |
| 2026-07-27 | 1.1268元 | 1.1488元 |
| 2026-07-24 | 1.1144元 | 1.1364元 |