华泰柏瑞红利量化选股混合A (021814.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-01-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1418元 (2026-02-13) 基金经理盛豪徐帅宇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-20) 持仓换手率295.94% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.59% (1441 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞红利量化选股混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞红利量化选股混合A(021814) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 93.50万元 | 1.20% | 15.58万元 | 0.20% |
| 2025-01-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |