华泰柏瑞红利量化选股混合A (021814.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理盛豪徐帅宇基金类型混合型成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1601元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-20) 持仓换手率295.94% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.54% (1889 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞红利量化选股混合C |
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华泰柏瑞红利量化选股混合A(021814) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 93.50万元 | 1.20% | 15.58万元 | 0.20% |
| 2025-01-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |