华泰柏瑞红利量化选股混合A (021814.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理盛豪徐帅宇基金类型混合型成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1609元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-21) 持仓换手率200.39% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.81% (1624 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞红利量化选股混合C |
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华泰柏瑞红利量化选股混合A(021814) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 120.60万元 | 1.20% | 20.10万元 | 0.20% |
| 2026-01-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 93.50万元 | 1.20% | 15.58万元 | 0.20% |
| 2025-01-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |