华泰柏瑞红利量化选股混合A (021814.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理盛豪徐帅宇基金类型混合型成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1595元 (2026-08-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-20) 成立以来分红再投入年化收益率11.54% (1941 / 9372) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞红利量化选股混合C |
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华泰柏瑞红利量化选股混合A(021814) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.91亿 | 91.17% |
| (其中) 股票 | 1.91亿 | 91.17% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,423.07万 | 6.79% |
| 3 | 其他资产 | 425.88万 | 2.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.17%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,232.62万 | 24.98% |
| 金融业 | 4,788.21万 | 22.86% |
| 采矿业 | 3,909.57万 | 18.67% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,748.39万 | 8.35% |
| 租赁和商务服务业 | 401.01万 | 1.91% |
| 文化、体育和娱乐业 | 376.04万 | 1.80% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 330.72万 | 1.58% |
| 房地产业 | 324.80万 | 1.55% |
| 批发和零售业 | 292.61万 | 1.40% |
| 建筑业 | 270.31万 | 1.29% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 176.75万 | 0.84% |
| 科学研究和技术服务业 | 107.81万 | 0.51% |
| 教育 | 50.37万 | 0.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.47万 | 0.10% |
| 农、林、牧、渔业 | 18.54万 | 0.09% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.00%) |
|---|---|---|
| 40 金融 | 342.77万 | 1.64% |
| 20 工业 | 256.55万 | 1.22% |
| 55 公用事业 | 193.82万 | 0.93% |
| 10 能源 | 136.29万 | 0.65% |
| 60 房地产 | 54.12万 | 0.26% |
| 15 原材料 | 39.20万 | 0.19% |
| 30 主要消费 | 24.84万 | 0.12% |
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