华泰柏瑞红利量化选股混合A (021814.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理盛豪徐帅宇基金类型混合型成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1601元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-20) 持仓换手率295.94% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.54% (1889 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞红利量化选股混合C |
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华泰柏瑞红利量化选股混合A(021814) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.88亿 | 90.50% |
| (其中) 股票 | 1.88亿 | 90.50% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,840.51万 | 8.84% |
| 3 | 其他资产 | 139.01万 | 0.67% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,145.13万 | 24.70% |
| 金融业 | 4,622.41万 | 22.19% |
| 采矿业 | 3,982.36万 | 19.12% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,667.55万 | 8.01% |
| 租赁和商务服务业 | 463.99万 | 2.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 433.48万 | 2.08% |
| 文化、体育和娱乐业 | 367.40万 | 1.76% |
| 批发和零售业 | 338.96万 | 1.63% |
| 建筑业 | 218.77万 | 1.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 157.40万 | 0.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 145.54万 | 0.70% |
| 房地产业 | 124.64万 | 0.60% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 115.41万 | 0.55% |
| 农、林、牧、渔业 | 34.12万 | 0.16% |
| 卫生和社会工作 | 18.91万 | 0.09% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.86%) |
|---|---|---|
| 40 金融 | 314.64万 | 1.51% |
| 20 工业 | 185.38万 | 0.89% |
| 55 公用事业 | 162.91万 | 0.78% |
| 15 原材料 | 105.89万 | 0.51% |
| 50 通信服务 | 71.63万 | 0.34% |
| 10 能源 | 64.01万 | 0.31% |
| 60 房地产 | 58.56万 | 0.28% |
| 30 主要消费 | 48.63万 | 0.23% |
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