国泰聚享纯债债券C(021808) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0325元 | 1.0755元 |
| 2026-09-10 | 1.0327元 | 1.0757元 |
| 2026-09-09 | 1.0330元 | 1.0760元 |
| 2026-09-08 | 1.0329元 | 1.0759元 |
| 2026-09-07 | 1.0329元 | 1.0759元 |
| 2026-09-04 | 1.0323元 | 1.0753元 |
| 2026-09-03 | 1.0322元 | 1.0752元 |
| 2026-09-02 | 1.0317元 | 1.0747元 |
| 2026-09-01 | 1.0317元 | 1.0747元 |
| 2026-08-31 | 1.0313元 | 1.0743元 |
| 2026-08-28 | 1.0311元 | 1.0741元 |
| 2026-08-27 | 1.0313元 | 1.0743元 |
| 2026-08-26 | 1.0317元 | 1.0747元 |
| 2026-08-25 | 1.0320元 | 1.0750元 |
| 2026-08-24 | 1.0317元 | 1.0747元 |
| 2026-08-21 | 1.0309元 | 1.0739元 |
| 2026-08-20 | 1.0311元 | 1.0741元 |
| 2026-08-19 | 1.0313元 | 1.0743元 |
| 2026-08-18 | 1.0309元 | 1.0739元 |
| 2026-08-17 | 1.0300元 | 1.0730元 |
| 2026-08-14 | 1.0295元 | 1.0725元 |
| 2026-08-13 | 1.0283元 | 1.0713元 |
| 2026-08-12 | 1.0272元 | 1.0702元 |
| 2026-08-11 | 1.0269元 | 1.0699元 |
| 2026-08-10 | 1.0268元 | 1.0698元 |
| 2026-08-07 | 1.0262元 | 1.0692元 |
| 2026-08-06 | 1.0259元 | 1.0689元 |
| 2026-08-05 | 1.0257元 | 1.0687元 |
| 2026-08-04 | 1.0257元 | 1.0687元 |
| 2026-08-03 | 1.0255元 | 1.0685元 |
| 2026-07-31 | 1.0248元 | 1.0678元 |
| 2026-07-30 | 1.0244元 | 1.0674元 |
| 2026-07-29 | 1.0239元 | 1.0669元 |
| 2026-07-28 | 1.0237元 | 1.0667元 |
| 2026-07-27 | 1.0236元 | 1.0666元 |
| 2026-07-24 | 1.0231元 | 1.0661元 |
| 2026-07-23 | 1.0226元 | 1.0656元 |
| 2026-07-22 | 1.0219元 | 1.0649元 |
| 2026-07-21 | 1.0213元 | 1.0643元 |
| 2026-07-20 | 1.0212元 | 1.0642元 |
| 2026-07-17 | 1.0218元 | 1.0648元 |
| 2026-07-16 | 1.0213元 | 1.0643元 |
| 2026-07-15 | 1.0213元 | 1.0643元 |
| 2026-07-14 | 1.0212元 | 1.0642元 |
| 2026-07-13 | 1.0210元 | 1.0640元 |
| 2026-07-10 | 1.0208元 | 1.0638元 |
| 2026-07-09 | 1.0206元 | 1.0636元 |
| 2026-07-08 | 1.0202元 | 1.0632元 |
| 2026-07-07 | 1.0199元 | 1.0629元 |
| 2026-07-06 | 1.0197元 | 1.0627元 |