国泰聚享纯债债券C(021808) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.0117元 | 1.0427元 |
| 2026-02-09 | 1.0115元 | 1.0425元 |
| 2026-02-06 | 1.0112元 | 1.0422元 |
| 2026-02-05 | 1.0109元 | 1.0419元 |
| 2026-02-04 | 1.0107元 | 1.0417元 |
| 2026-02-03 | 1.0108元 | 1.0418元 |
| 2026-02-02 | 1.0109元 | 1.0419元 |
| 2026-01-30 | 1.0111元 | 1.0421元 |
| 2026-01-29 | 1.0112元 | 1.0422元 |
| 2026-01-28 | 1.0111元 | 1.0421元 |
| 2026-01-27 | 1.0108元 | 1.0418元 |
| 2026-01-26 | 1.0108元 | 1.0418元 |
| 2026-01-23 | 1.0106元 | 1.0416元 |
| 2026-01-22 | 1.0100元 | 1.0410元 |
| 2026-01-21 | 1.0098元 | 1.0408元 |
| 2026-01-20 | 1.0091元 | 1.0401元 |
| 2026-01-19 | 1.0086元 | 1.0396元 |
| 2026-01-16 | 1.0084元 | 1.0394元 |
| 2026-01-15 | 1.0082元 | 1.0392元 |
| 2026-01-14 | 1.0080元 | 1.0390元 |
| 2026-01-13 | 1.0078元 | 1.0388元 |
| 2026-01-12 | 1.0077元 | 1.0387元 |
| 2026-01-09 | 1.0073元 | 1.0383元 |
| 2026-01-08 | 1.0070元 | 1.0380元 |
| 2026-01-07 | 1.0065元 | 1.0375元 |
| 2026-01-06 | 1.0069元 | 1.0379元 |
| 2026-01-05 | 1.0074元 | 1.0384元 |
| 2025-12-31 | 1.0074元 | 1.0384元 |
| 2025-12-30 | 1.0073元 | 1.0383元 |
| 2025-12-29 | 1.0072元 | 1.0382元 |
| 2025-12-26 | 1.0078元 | 1.0388元 |
| 2025-12-25 | 1.0075元 | 1.0385元 |
| 2025-12-24 | 1.0073元 | 1.0383元 |
| 2025-12-23 | 1.0071元 | 1.0381元 |
| 2025-12-22 | 1.0066元 | 1.0376元 |
| 2025-12-19 | 1.0067元 | 1.0377元 |
| 2025-12-18 | 1.0065元 | 1.0375元 |
| 2025-12-17 | 1.0064元 | 1.0374元 |
| 2025-12-16 | 1.0061元 | 1.0371元 |
| 2025-12-15 | 1.0061元 | 1.0371元 |
| 2025-12-12 | 1.0065元 | 1.0375元 |
| 2025-12-11 | 1.0064元 | 1.0374元 |
| 2025-12-10 | 1.0058元 | 1.0368元 |
| 2025-12-09 | 1.0059元 | 1.0369元 |
| 2025-12-08 | 1.0053元 | 1.0363元 |
| 2025-12-05 | 1.0053元 | 1.0363元 |
| 2025-12-04 | 1.0049元 | 1.0359元 |
| 2025-12-03 | 1.0062元 | 1.0372元 |
| 2025-12-02 | 1.0066元 | 1.0376元 |
| 2025-12-01 | 1.0070元 | 1.0380元 |