国泰聚享纯债债券C (021808.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理魏伟张嫄基金类型债券型成立日期2024-07-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0254元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (4526 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰聚享纯债债券(006762) |
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国泰聚享纯债债券C(021808) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0254元 | 1.0564元 |
| 2026-05-21 | 1.0254元 | 1.0564元 |
| 2026-05-20 | 1.0254元 | 1.0564元 |
| 2026-05-19 | 1.0253元 | 1.0563元 |
| 2026-05-18 | 1.0246元 | 1.0556元 |
| 2026-05-15 | 1.0240元 | 1.0550元 |
| 2026-05-14 | 1.0239元 | 1.0549元 |
| 2026-05-13 | 1.0239元 | 1.0549元 |
| 2026-05-12 | 1.0229元 | 1.0539元 |
| 2026-05-11 | 1.0220元 | 1.0530元 |
| 2026-05-08 | 1.0214元 | 1.0524元 |
| 2026-05-07 | 1.0211元 | 1.0521元 |
| 2026-05-06 | 1.0212元 | 1.0522元 |
| 2026-04-30 | 1.0218元 | 1.0528元 |
| 2026-04-29 | 1.0222元 | 1.0532元 |
| 2026-04-28 | 1.0219元 | 1.0529元 |
| 2026-04-27 | 1.0217元 | 1.0527元 |
| 2026-04-24 | 1.0221元 | 1.0531元 |
| 2026-04-23 | 1.0230元 | 1.0540元 |
| 2026-04-22 | 1.0237元 | 1.0547元 |
| 2026-04-21 | 1.0230元 | 1.0540元 |
| 2026-04-20 | 1.0224元 | 1.0534元 |
| 2026-04-17 | 1.0216元 | 1.0526元 |
| 2026-04-16 | 1.0204元 | 1.0514元 |
| 2026-04-15 | 1.0205元 | 1.0515元 |
| 2026-04-14 | 1.0200元 | 1.0510元 |
| 2026-04-13 | 1.0192元 | 1.0502元 |
| 2026-04-10 | 1.0183元 | 1.0493元 |
| 2026-04-09 | 1.0177元 | 1.0487元 |
| 2026-04-08 | 1.0175元 | 1.0485元 |
| 2026-04-07 | 1.0169元 | 1.0479元 |
| 2026-04-03 | 1.0162元 | 1.0472元 |
| 2026-04-02 | 1.0155元 | 1.0465元 |
| 2026-04-01 | 1.0153元 | 1.0463元 |
| 2026-03-31 | 1.0156元 | 1.0466元 |
| 2026-03-30 | 1.0152元 | 1.0462元 |
| 2026-03-27 | 1.0145元 | 1.0455元 |
| 2026-03-26 | 1.0142元 | 1.0452元 |
| 2026-03-25 | 1.0138元 | 1.0448元 |
| 2026-03-24 | 1.0136元 | 1.0446元 |
| 2026-03-23 | 1.0132元 | 1.0442元 |
| 2026-03-20 | 1.0130元 | 1.0440元 |
| 2026-03-19 | 1.0131元 | 1.0441元 |
| 2026-03-18 | 1.0130元 | 1.0440元 |
| 2026-03-17 | 1.0127元 | 1.0437元 |
| 2026-03-16 | 1.0127元 | 1.0437元 |
| 2026-03-13 | 1.0130元 | 1.0440元 |
| 2026-03-12 | 1.0129元 | 1.0439元 |
| 2026-03-11 | 1.0126元 | 1.0436元 |
| 2026-03-10 | 1.0127元 | 1.0437元 |