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公告
国泰聚享纯债债券C
(021808.jj )
国泰基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-07-08
总资产规模
494.56万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0117
元
(
2026-02-10
)
基金经理
魏伟
张嫄
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-11-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.28%
(5441 / 7211)
相关基金:
主从基金:
国泰聚享纯债债券A
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国泰聚享纯债债券C(021808) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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国泰聚享纯债债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.01
元
494.56万
490.93万
元
--
2025-09-30
1.02
元
501.88万
490.93万
元
--
2025-06-30
1.03
元
507.03万
490.93万
元
--
2025-03-31
1.02
元
498.39万
490.93万
元
--
2024-12-31
1.02
元
499.86万
490.93万
元
--
2024-09-30
1.01
元
100.31
99.00
元
--