国泰聚享纯债债券C(021808) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.02元 | 505.66万 | 495.84万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.02元 | 498.59万 | 490.93万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 494.56万 | 490.93万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 501.88万 | 490.93万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 507.03万 | 490.93万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 498.39万 | 490.93万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 499.86万 | 490.93万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 100.31 | 99.00元 | -- |