国泰聚享纯债债券C (021808.jj ) 申	基金经理魏伟张嫄基金类型债券型成立日期2024-07-08总资产规模505.66万元 (2026-06-30) 基金净值1.0325元 (2026-09-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.17% (2704 / 7475)
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国泰聚享纯债债券C(021808) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	20.25亿	99.98%
	(其中) 债券	20.25亿	99.98%
2	银行存款及结算备付金	34.57万	0.02%

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