国泰聚享纯债债券C (021808.jj ) 国泰基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2024-07-08总资产规模501.88万元 (2025-09-30) 基金净值1.0064元 (2025-12-11) 基金经理魏伟张嫄管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.16% (5494 / 7120)
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国泰聚享纯债债券C(021808) - 历史资产组合

最后更新于：2025-09-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	16.40亿	99.74%
	(其中) 债券	16.40亿	99.74%
2	银行存款及结算备付金	434.54万	0.26%

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