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概况
公告
国泰聚享纯债债券C
(021808.jj )
申
基金经理
魏伟
张嫄
基金类型
债券型
成立日期
2024-07-08
总资产规模
505.66万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0325
元
(
2026-09-11
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.17%
(2704 / 7475)
相关基金:
主从基金:
国泰聚享纯债债券A
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国泰聚享纯债债券C(021808) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
国泰聚享纯债债券型证券投资基金
基金简称
国泰聚享纯债债券
基金主代码
006762
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2018-12-13
总份额
14.79亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
国泰基金管理有限公司
基金托管人
江苏银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
国泰聚享纯债债券A
国泰聚享纯债债券C
子基金场内简称
子基金代码
006762
021808
子基金份额
14.74亿
份
(
2026-06-30
)
495.84万
份
(
2026-06-30
)